FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF
Cotización a fecha de 26 oct 2026 13:30 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 30,27 | Rango diario | 30,39 – 30,39 |
| Rango de 52 semanas | 28,34 – 33,78 | Volumen | 0 |
| Volumen prom. | 2,52 mil | AUM | 19,2 MUS$ (26 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,55 % | Rendimiento (TTM) | 2,25 % |
| NAV | 30,24 | Prima/Descuento | +0,50 % indicativo |
| Inicio | 19 nov 2024 | Posiciones | 117 |
| Emisor | Fidelity | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 31609A883 | ISIN | US31609A8835 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
FFDI seeks to achieve long-term capital growth by fundamentally selecting stocks from developed markets, excluding the US. The fund includes countries that have a developed stock market, as defined by MSCI, as well as countries with similar developed characteristics. The adviser considers an issuers domicile, incorporation, primary listing, and location of at least 50% of its assets to determine if it is economically tied to developed markets. Additionally, issuers must derive at least 50% of their revenues from, classified as part of, or included in an index representing developed markets. The portfolio construction starts with fundamental analyst research and security recommendations, and reference portfolios managed by Fidelity. The adviser then employs a quantitative portfolio construction process to emphasize securities in which the adviser has high conviction, subject to risk, liquidity, and trading characteristics. The fund is actively managed and includes firms of all sizes.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 26 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -5,49 % | -4,99 % | -4,06 % | +0,17 % | +0,17 % | — | — | — | +10,46 % |
| Rentabilidad total | -5,49 % | -4,78 % | -3,04 % | +1,44 % | +2,40 % | — | — | — | +12,71 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,55 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 117 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 4,91 % | 565 | 899,7 mil US$ |
| 2 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 2,65 % | 37,61 mil | 484,5 mil US$ |
| 3 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 2,36 % | 1,64 mil | 432,9 mil US$ |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 2,27 % | 24,65 mil | 416 mil US$ |
| 5 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 2,24 % | 19,1 mil | 410,8 mil US$ |
| 6 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 2,14 % | 821 | 392,2 mil US$ |
| 7 | SHELL PLC | SHEL.L | 2,07 % | 7,28 mil | 379,3 mil US$ |
| 8 | HITACHI LTD | 6501.T | 2,04 % | 10,09 mil | 374 mil US$ |
| 9 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 2,03 % | 1,8 mil | 372,3 mil US$ |
| 10 | SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC | 8316.T | 1,99 % | 18,02 mil | 364,3 mil US$ |
| 11 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1,96 % | 1,84 mil | 358,3 mil US$ |
| 12 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 1,94 % | 468 | 354,7 mil US$ |
| 13 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 1,76 % | 25,85 mil | 322,7 mil US$ |
| 14 | ITOCHU CORP | 8001.T | 1,76 % | 21,72 mil | 322,3 mil US$ |
| 15 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1,74 % | 941 | 318,8 mil US$ |
| 16 | BRITISH AMERICAN TOB PLC ADR | BTI | 1,71 % | 5,19 mil | 314,1 mil US$ |
| 17 | SIEMENS AG (REGD) | SIE.DE | 1,71 % | 1,1 mil | 314,1 mil US$ |
| 18 | INVESTOR AB SER B | INVE-B.ST | 1,70 % | 7,55 mil | 311,8 mil US$ |
| 19 | MITSUBISHI HEAVY INDS LTD | 7011.T | 1,67 % | 13,03 mil | 306,3 mil US$ |
| 20 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1,64 % | 6,43 mil | 300,9 mil US$ |
| 21 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1,58 % | 3,59 mil | 288,8 mil US$ |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 1,56 % | 11,05 mil | 285,9 mil US$ |
| 23 | HOYA CORP | 7741.T | 1,41 % | 1,53 mil | 257,5 mil US$ |
| 24 | KBC GROUPE SA | KBC.BR | 1,39 % | 2,06 mil | 255,4 mil US$ |
| 25 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 6752.T | 1,37 % | 10,6 mil | 250,1 mil US$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2,25 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.6880 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 18 sept 2026 | Último pago | $0.0730 (22 sept 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 18 sept 2026 | 18 sept 2026 | 22 sept 2026 | $0.0730 |
| 18 jun 2026 | 18 jun 2026 | 23 jun 2026 | $0.2690 |
| 20 mar 2026 | — | — | $0.0620 |
| 19 dic 2025 | — | — | $0.2840 |
| 19 sept 2025 | — | — | $0.0320 |
| 20 jun 2025 | — | — | $0.2890 |
| 21 mar 2025 | — | — | $0.0470 |
| 30 dic 2024 | — | — | $0.0890 |
| 20 dic 2024 | — | — | $0.0070 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 18,91 % / — | Sharpe 1A / 3A | -0,1040 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -11,84 % / — | Sortino 1A | -0,1530 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,8500 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,8010 |
| Desviación a la baja 1A | 12,81 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 26 oct 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 0 | Volumen promedio | 2,52 mil |
| AUM | 19,2 MUS$ | Prima/Descuento | +0,50 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de FFDI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.