FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF
Kurs vom 23.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 30,52 | Tagesspanne | 30,52 – 30,52 |
| 52-Wochen-Spanne | 28,34 – 33,78 | Volumen | 257 |
| Durchschn. Volumen | 2520 | AUM | 19,2 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,55 % | Rendite (TTM) | 2,25 % |
| NAV | 30,24 | Aufgeld/Abschlag | +0,93 % indikativ |
| Auflegung | 19.11.2024 | Positionen | 117 |
| Anbieter | Fidelity | Börse | CBOE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 31609A883 | ISIN | US31609A8835 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
FFDI seeks to achieve long-term capital growth by fundamentally selecting stocks from developed markets, excluding the US. The fund includes countries that have a developed stock market, as defined by MSCI, as well as countries with similar developed characteristics. The adviser considers an issuers domicile, incorporation, primary listing, and location of at least 50% of its assets to determine if it is economically tied to developed markets. Additionally, issuers must derive at least 50% of their revenues from, classified as part of, or included in an index representing developed markets. The portfolio construction starts with fundamental analyst research and security recommendations, and reference portfolios managed by Fidelity. The adviser then employs a quantitative portfolio construction process to emphasize securities in which the adviser has high conviction, subject to risk, liquidity, and trading characteristics. The fund is actively managed and includes firms of all sizes.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -5,49 % | -4,99 % | -4,06 % | +0,17 % | +0,17 % | — | — | — | +10,46 % |
| Gesamtrendite | -5,49 % | -4,78 % | -3,04 % | +1,44 % | +2,40 % | — | — | — | +12,71 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,55 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 117 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 4,91 % | 565 | 899686,4 $ |
| 2 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 2,65 % | 37609 | 484464,2 $ |
| 3 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 2,36 % | 1637 | 432889,55 $ |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 2,27 % | 24650 | 416042,95 $ |
| 5 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 2,24 % | 19105 | 410806,52 $ |
| 6 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 2,14 % | 821 | 392219,43 $ |
| 7 | SHELL PLC | SHEL.L | 2,07 % | 7279 | 379264,7 $ |
| 8 | HITACHI LTD | 6501.T | 2,04 % | 10086 | 373953,25 $ |
| 9 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 2,03 % | 1804 | 372265,83 $ |
| 10 | SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC | 8316.T | 1,99 % | 18023 | 364331,96 $ |
| 11 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1,96 % | 1840 | 358256,62 $ |
| 12 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 1,94 % | 468 | 354670,73 $ |
| 13 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 1,76 % | 25852 | 322749,84 $ |
| 14 | ITOCHU CORP | 8001.T | 1,76 % | 21725 | 322277,6 $ |
| 15 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1,74 % | 941 | 318766,95 $ |
| 16 | BRITISH AMERICAN TOB PLC ADR | BTI | 1,71 % | 5194 | 314081,18 $ |
| 17 | SIEMENS AG (REGD) | SIE.DE | 1,71 % | 1095 | 314066,46 $ |
| 18 | INVESTOR AB SER B | INVE-B.ST | 1,70 % | 7554 | 311818,33 $ |
| 19 | MITSUBISHI HEAVY INDS LTD | 7011.T | 1,67 % | 13030 | 306343,93 $ |
| 20 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1,64 % | 6434 | 300945,79 $ |
| 21 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1,58 % | 3594 | 288849,08 $ |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 1,56 % | 11054 | 285941,94 $ |
| 23 | HOYA CORP | 7741.T | 1,41 % | 1531 | 257468,4 $ |
| 24 | KBC GROUPE SA | KBC.BR | 1,39 % | 2055 | 255404,36 $ |
| 25 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 6752.T | 1,37 % | 10603 | 250094,67 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2,25 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6880 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 18.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0730 (22.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 18.09.2026 | 22.09.2026 | $0.0730 |
| 18.06.2026 | 18.06.2026 | 23.06.2026 | $0.2690 |
| 20.03.2026 | — | — | $0.0620 |
| 19.12.2025 | — | — | $0.2840 |
| 19.09.2025 | — | — | $0.0320 |
| 20.06.2025 | — | — | $0.2890 |
| 21.03.2025 | — | — | $0.0470 |
| 30.12.2024 | — | — | $0.0890 |
| 20.12.2024 | — | — | $0.0070 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18,91 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,1040 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11,84 % / — | Sortino 1J | -0,1530 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,8500 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8010 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12,81 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 257 | Durchschnittliches Volumen | 2520 |
| AUM | 19,2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,93 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FFDI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.