FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF
السعر كما في 26/10/2026 13:30 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 30.27 | النطاق اليومي | 30.39 – 30.39 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 28.34 – 33.78 | حجم التداول | 0 |
| متوسط حجم التداول | 2.52 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 19.2 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.55% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.25% |
| NAV | 30.24 | العلاوة/الخصم | +0.50% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 19/11/2024 | المقتنيات | 117 |
| المُصدِر | Fidelity | البورصة | CBOE |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 31609A883 | ISIN | US31609A8835 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
FFDI seeks to achieve long-term capital growth by fundamentally selecting stocks from developed markets, excluding the US. The fund includes countries that have a developed stock market, as defined by MSCI, as well as countries with similar developed characteristics. The adviser considers an issuers domicile, incorporation, primary listing, and location of at least 50% of its assets to determine if it is economically tied to developed markets. Additionally, issuers must derive at least 50% of their revenues from, classified as part of, or included in an index representing developed markets. The portfolio construction starts with fundamental analyst research and security recommendations, and reference portfolios managed by Fidelity. The adviser then employs a quantitative portfolio construction process to emphasize securities in which the adviser has high conviction, subject to risk, liquidity, and trading characteristics. The fund is actively managed and includes firms of all sizes.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -5.49% | -4.99% | -4.06% | +0.17% | +0.17% | — | — | — | +10.46% |
| إجمالي العائد | -5.49% | -4.78% | -3.04% | +1.44% | +2.40% | — | — | — | +12.71% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.55% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $55.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 117 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 4.91% | 565 | 899.7 ألف US$ |
| 2 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 2.65% | 37.61 ألف | 484.5 ألف US$ |
| 3 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 2.36% | 1.64 ألف | 432.9 ألف US$ |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 2.27% | 24.65 ألف | 416 ألف US$ |
| 5 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 2.24% | 19.1 ألف | 410.8 ألف US$ |
| 6 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 2.14% | 821 | 392.2 ألف US$ |
| 7 | SHELL PLC | SHEL.L | 2.07% | 7.28 ألف | 379.3 ألف US$ |
| 8 | HITACHI LTD | 6501.T | 2.04% | 10.09 ألف | 374 ألف US$ |
| 9 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 2.03% | 1.8 ألف | 372.3 ألف US$ |
| 10 | SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC | 8316.T | 1.99% | 18.02 ألف | 364.3 ألف US$ |
| 11 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1.96% | 1.84 ألف | 358.3 ألف US$ |
| 12 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 1.94% | 468 | 354.7 ألف US$ |
| 13 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 1.76% | 25.85 ألف | 322.7 ألف US$ |
| 14 | ITOCHU CORP | 8001.T | 1.76% | 21.72 ألف | 322.3 ألف US$ |
| 15 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.74% | 941 | 318.8 ألف US$ |
| 16 | BRITISH AMERICAN TOB PLC ADR | BTI | 1.71% | 5.19 ألف | 314.1 ألف US$ |
| 17 | SIEMENS AG (REGD) | SIE.DE | 1.71% | 1.1 ألف | 314.1 ألف US$ |
| 18 | INVESTOR AB SER B | INVE-B.ST | 1.70% | 7.55 ألف | 311.8 ألف US$ |
| 19 | MITSUBISHI HEAVY INDS LTD | 7011.T | 1.67% | 13.03 ألف | 306.3 ألف US$ |
| 20 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1.64% | 6.43 ألف | 300.9 ألف US$ |
| 21 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1.58% | 3.59 ألف | 288.8 ألف US$ |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 1.56% | 11.05 ألف | 285.9 ألف US$ |
| 23 | HOYA CORP | 7741.T | 1.41% | 1.53 ألف | 257.5 ألف US$ |
| 24 | KBC GROUPE SA | KBC.BR | 1.39% | 2.06 ألف | 255.4 ألف US$ |
| 25 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 6752.T | 1.37% | 10.6 ألف | 250.1 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.25% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.6880 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 18/09/2026 | آخر دفعة | $0.0730 (22/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 18/09/2026 | 22/09/2026 | $0.0730 |
| 18/06/2026 | 18/06/2026 | 23/06/2026 | $0.2690 |
| 20/03/2026 | — | — | $0.0620 |
| 19/12/2025 | — | — | $0.2840 |
| 19/09/2025 | — | — | $0.0320 |
| 20/06/2025 | — | — | $0.2890 |
| 21/03/2025 | — | — | $0.0470 |
| 30/12/2024 | — | — | $0.0890 |
| 20/12/2024 | — | — | $0.0070 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 18.91% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.1040 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.84% / — | سورتينو 1 سنة | -0.1530 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.8500 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.8010 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 12.81% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 0 | متوسط حجم التداول | 2.52 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 19.2 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.50% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FFDI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.