FEVR Inspire Faithward Large Cap Momentum ESG ETF
Fiyat tarihi: Nov 18, 2022 17:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.38 | Günlük Aralık | 22.31 – 22.41 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.31 – 22.41 | Hacim | 201 |
| Ort. Hacim | 33.33K | AUM | $21.4M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.80% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 22.20 | Prim/İskonto | +0.96% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 07, 2020 | Varlıklar | 9 |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 66538H351 | ISIN | US66538H3518 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund, an actively managed exchange traded fund (ETF), invests at least 80% of the fund's net assets plus any borrowings for investment purposes in large cap stocks defined as stocks of companies with market capitalizations of at least $13 billion that meet its environmental, social and governance (ESG) criteria.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.67% | +0.90% | -7.68% | -23.33% | -23.17% | — | — | — | -5.36% |
| Toplam getiri | +1.68% | +1.54% | -6.90% | -22.54% | -21.83% | — | — | — | -4.54% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Dec 01, 2022. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.80% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 9 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | PWR | 12.11% | 9.48K | $910.9K |
| 2 | BG | BG | 11.99% | 10.44K | $902.5K |
| 3 | SEDG | SEDG | 11.99% | 3.54K | $902.5K |
| 4 | SIVB | SIVB | 11.88% | 1.56K | $894.0K |
| 5 | EWBC | EWBC | 11.77% | 12.12K | $885.5K |
| 6 | DHI | DHI | 11.60% | 9.48K | $872.8K |
| 7 | MOS | MOS | 11.60% | 25.20K | $872.8K |
| 8 | CAT | CAT | 11.54% | 3.78K | $868.6K |
| 9 | US DOLLARS | — | 5.52% | 397.96K | $415.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 23, 2022 | Son ödeme | $0.1320 (Oct 03, 2022) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2022 | Sep 26, 2022 | Oct 03, 2022 | $0.1320 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 05, 2022 | $0.0430 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Apr 04, 2022 | $0.0610 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.2090 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 201 | Ortalama hacim | 33.33K |
| AUM | $21.4M | Prim/İskonto | +0.96% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FEVR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.