FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.77 | Дневной диапазон | 47.68 – 47.96 |
| Диапазон за 52 недели | 34.83 – 48.93 | Объём торгов | 679.04K |
| Средний объём | 788.53K | AUM | $6.03B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.28% | Доходность (TTM) | 0.71% |
| NAV | 47.80 | Премия/дисконт | +0.19% индикативный |
| Дата запуска | Dec 20, 2007 | Состав портфеля | 632 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31609A206 | ISIN | US31609A2069 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This U.S. equity fund specializes in smaller companies, utilizing a structured and consistent process to identify those with strong, appealing characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.25% | +4.62% | +19.34% | +26.44% | +36.29% | — | — | — | +26.21% |
| Совокупная доходность | +2.25% | +4.87% | +19.90% | +27.05% | +37.39% | — | — | — | +27.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.28% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $28.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 884 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECURITIES LENDING CF | — | 3.84% | 249.87M | $249.9M |
| 2 | CASH CF | — | 1.66% | 107.93M | $108.0M |
| 3 | OSCAR HEALTH INC - CLASS A | OSCR | 0.73% | 1.48M | $47.2M |
| 4 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 0.71% | 438.72K | $46.2M |
| 5 | INSTALLED BUILDING PROD INC | IBP | 0.70% | 185.42K | $45.4M |
| 6 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 0.70% | 698.12K | $45.3M |
| 7 | OPTION CARE HEALTH INC | OPCH | 0.66% | 1.80M | $42.7M |
| 8 | GRIFFON CORP | GFF | 0.64% | 410.22K | $41.6M |
| 9 | TUTOR PERINI CORP | TPC | 0.63% | 464.52K | $41.0M |
| 10 | PLEXUS CORP | PLXS | 0.63% | 171.93K | $40.9M |
| 11 | ENERSYS INC | ENS | 0.62% | 215.57K | $40.4M |
| 12 | KODIAK GAS SERVICES INC | KGS | 0.62% | 679.54K | $40.2M |
| 13 | PHILLIPS EDISON & CO | PECO | 0.62% | 1.01M | $40.2M |
| 14 | TENABLE HOLDINGS INC | TENB | 0.62% | 1.18M | $40.1M |
| 15 | BALCHEM CORP | BCPC | 0.61% | 223.93K | $39.7M |
| 16 | OUTFRONT MEDIA INC | OUT | 0.60% | 1.29M | $39.2M |
| 17 | WESBANCO INC | WSBC | 0.60% | 958.51K | $39.0M |
| 18 | SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | SXT | 0.56% | 267.12K | $36.7M |
| 19 | PAYONEER GLOBAL INC | PAYO | 0.56% | 5.10M | $36.2M |
| 20 | WSFS FINANCIAL CORP | WSFS | 0.55% | 453.65K | $36.1M |
| 21 | ACI WORLDWIDE INC | ACIW | 0.54% | 671.42K | $35.2M |
| 22 | BRIGHTSPRING HLTH SERVICES INC | BTSG | 0.54% | 586.84K | $34.9M |
| 23 | GUARDANT HEALTH INC | GH | 0.53% | 213.24K | $34.8M |
| 24 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | LTH | 0.53% | 759.13K | $34.7M |
| 25 | CECO ENVIRONMENTAL CORP | CECO | 0.53% | 482.76K | $34.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.71% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3410 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1140 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | -15.17% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1140 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0910 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0840 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0520 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0140 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1600 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1580 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0700 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0530 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0690 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0180 |
| Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | $0.1090 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.60% / 20.95% | Шарп 1Л / 3Л | 1.95 / 1.28 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.20% / -26.94% | Сортино 1Л | 2.99 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.11 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.825 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.13% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 679.04K | Средний объём | 788.53K |
| AUM | $6.03B | Премия/дисконт | +0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $6.03B → $6.03B |
| 1 неделя | $62.5M | +1.04% | $6.03B → $6.03B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FESM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.