FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF
Cotação em Oct 13, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 45.24 | Intervalo Diário | 44.91 – 45.39 |
| Faixa de 52 Semanas | 34.83 – 48.93 | Volume | 1.21M |
| Volume Médio | 929.82K | AUM | $6.41B (Oct 13, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.28% | Yield (TTM) | 0.87% |
| NAV | 45.45 | Prêmio/Desconto | -0.56% indicativo |
| Início | Dec 20, 2007 | Posições | 632 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 31609A206 | ISIN | US31609A2069 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This U.S. equity fund specializes in smaller companies, utilizing a structured and consistent process to identify those with strong, appealing characteristics.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 13, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.42% | -4.01% | +11.54% | +19.75% | +27.44% | — | — | — | +22.56% |
| Retorno total | -2.42% | -4.01% | +11.81% | +20.32% | +28.30% | — | — | — | +23.66% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 12, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.28% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $28.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 13, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 905 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECURITIES LENDING CF | — | 3.43% | 225.94M | $226.0M |
| 2 | OPTION CARE HEALTH INC | OPCH | 0.88% | 1.86M | $57.7M |
| 3 | OSCAR HEALTH INC - CLASS A | OSCR | 0.80% | 1.57M | $52.5M |
| 4 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 0.75% | 769.25K | $49.1M |
| 5 | PLEXUS CORP | PLXS | 0.74% | 185.31K | $48.7M |
| 6 | CASH CF | — | 0.71% | 46.76M | $46.8M |
| 7 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0.71% | 281.65K | $46.7M |
| 8 | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC | KLIC | 0.68% | 490.50K | $45.1M |
| 9 | OUTFRONT MEDIA INC | OUT | 0.68% | 1.50M | $45.1M |
| 10 | ENERSYS INC | ENS | 0.66% | 241.80K | $43.5M |
| 11 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 0.64% | 458.55K | $42.5M |
| 12 | FLUOR CORP | FLR | 0.63% | 817.82K | $41.4M |
| 13 | INSTALLED BUILDING PROD INC | IBP | 0.62% | 220.39K | $40.9M |
| 14 | MAXLINEAR INC | MXL | 0.62% | 422.06K | $40.6M |
| 15 | PHILLIPS EDISON & CO | PECO | 0.61% | 1.07M | $40.4M |
| 16 | BRIGHTSPRING HLTH SERVICES INC | BTSG | 0.60% | 622.36K | $39.7M |
| 17 | GRIFFON CORP | GFF | 0.60% | 435.01K | $39.4M |
| 18 | KODIAK GAS SERVICES INC | KGS | 0.60% | 736.69K | $39.4M |
| 19 | OPENLANE INC | OPLN | 0.59% | 1.05M | $38.6M |
| 20 | PAYONEER GLOBAL INC | PAYO | 0.59% | 5.41M | $38.6M |
| 21 | TUTOR PERINI CORP | TPC | 0.58% | 461.75K | $38.5M |
| 22 | MATERION CORP | MTRN | 0.58% | 136.86K | $38.4M |
| 23 | BALCHEM CORP | BCPC | 0.58% | 228.14K | $38.3M |
| 24 | SONOS INC | SONO | 0.58% | 2.21M | $38.1M |
| 25 | ACI WORLDWIDE INC | ACIW | 0.57% | 736.83K | $37.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.87% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3930 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.1040 (Sep 22, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.34% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1040 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1140 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0910 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0840 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0520 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0140 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1600 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1580 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0700 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0530 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0690 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0180 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.14% / 20.62% | Sharpe 1A / 3A | 1.46 / 1.09 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.20% / -26.94% | Sortino 1A | 2.23 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.10 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.82 |
| Desvio negativo 1A | 11.88% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 13, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.21M | Volume médio | 929.82K |
| AUM | $6.41B | Prêmio/Desconto | -0.56% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $6.41B → $6.41B |
| 1 Mês | $76.8M | +1.18% | $6.49B → $6.41B |
| 1 Semana | -$9.1M | -0.14% | $6.49B → $6.41B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FESM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.