FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 47.77 | Day Range | 47.68 – 47.96 |
| 52-Week Range | 34.83 – 48.93 | Volume | 679.04K |
| Avg Volume | 788.53K | AUM | $6.03B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.28% | Rendimento (TTM) | 0.71% |
| NAV | 47.80 | Premio/Sconto | +0.19% indicativo |
| Inception | Dec 20, 2007 | Posizioni in portafoglio | 632 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 31609A206 | ISIN | US31609A2069 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This U.S. equity fund specializes in smaller companies, utilizing a structured and consistent process to identify those with strong, appealing characteristics.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.25% | +4.62% | +19.34% | +26.44% | +36.29% | — | — | — | +26.21% |
| Rendimento totale | +2.25% | +4.87% | +19.90% | +27.05% | +37.39% | — | — | — | +27.40% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.28% | Annual cost of a $10,000 investment | $28.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 884 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECURITIES LENDING CF | — | 3.84% | 249.87M | $249.9M |
| 2 | CASH CF | — | 1.66% | 107.93M | $108.0M |
| 3 | OSCAR HEALTH INC - CLASS A | OSCR | 0.73% | 1.48M | $47.2M |
| 4 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 0.71% | 438.72K | $46.2M |
| 5 | INSTALLED BUILDING PROD INC | IBP | 0.70% | 185.42K | $45.4M |
| 6 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 0.70% | 698.12K | $45.3M |
| 7 | OPTION CARE HEALTH INC | OPCH | 0.66% | 1.80M | $42.7M |
| 8 | GRIFFON CORP | GFF | 0.64% | 410.22K | $41.6M |
| 9 | TUTOR PERINI CORP | TPC | 0.63% | 464.52K | $41.0M |
| 10 | PLEXUS CORP | PLXS | 0.63% | 171.93K | $40.9M |
| 11 | ENERSYS INC | ENS | 0.62% | 215.57K | $40.4M |
| 12 | KODIAK GAS SERVICES INC | KGS | 0.62% | 679.54K | $40.2M |
| 13 | PHILLIPS EDISON & CO | PECO | 0.62% | 1.01M | $40.2M |
| 14 | TENABLE HOLDINGS INC | TENB | 0.62% | 1.18M | $40.1M |
| 15 | BALCHEM CORP | BCPC | 0.61% | 223.93K | $39.7M |
| 16 | OUTFRONT MEDIA INC | OUT | 0.60% | 1.29M | $39.2M |
| 17 | WESBANCO INC | WSBC | 0.60% | 958.51K | $39.0M |
| 18 | SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | SXT | 0.56% | 267.12K | $36.7M |
| 19 | PAYONEER GLOBAL INC | PAYO | 0.56% | 5.10M | $36.2M |
| 20 | WSFS FINANCIAL CORP | WSFS | 0.55% | 453.65K | $36.1M |
| 21 | ACI WORLDWIDE INC | ACIW | 0.54% | 671.42K | $35.2M |
| 22 | BRIGHTSPRING HLTH SERVICES INC | BTSG | 0.54% | 586.84K | $34.9M |
| 23 | GUARDANT HEALTH INC | GH | 0.53% | 213.24K | $34.8M |
| 24 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | LTH | 0.53% | 759.13K | $34.7M |
| 25 | CECO ENVIRONMENTAL CORP | CECO | 0.53% | 482.76K | $34.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.71% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3410 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1140 (Jun 23, 2026) |
| Crescita 1A | -15.17% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1140 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0910 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0840 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0520 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0140 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1600 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1580 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0700 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0530 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0690 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0180 |
| Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | $0.1090 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.60% / 20.95% | Sharpe 1A / 3A | 1.95 / 1.28 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.20% / -26.94% | Sortino 1A | 2.99 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.11 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.825 |
| Downside deviation 1Y | 12.13% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 679.04K | Average volume | 788.53K |
| AUM | $6.03B | Premio/Sconto | +0.19% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $6.03B → $6.03B |
| 1 Week | $62.5M | +1.04% | $6.03B → $6.03B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FESM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.