FESC First Eagle Small Cap Equity ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 23.92 | 当日价格区间 | 23.90 – 23.96 |
| 52周区间 | 23.13 – 25.00 | 成交量 | 607 |
| 平均成交量 | 2.63K | AUM | $2.2M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.85% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 24.17 | 溢价/折价 | -0.87% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 30, 2026 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | First Eagle | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Small Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 32012B302 | ISIN | US32012B3024 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
Actively managed ETF investing in small-capitalization US equities, managed by First Eagle Investments.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.08% | — | — | — | — | — | — | — | -3.37% |
| 总回报 | +1.10% | — | — | — | — | — | — | — | -3.35% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.85% | 每10,000美元投资的年化费用 | $85.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 185 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC COMMON STOCK… | MRVI | 1.51% | 4.36K | $36.1K |
| 2 | JPMORGAN US GOVT MM | — | 1.19% | 28.39K | $28.4K |
| 3 | HINGE HEALTH INC COMMON STOCK USD 0.00001 | HNGE | 1.08% | 300 | $25.7K |
| 4 | AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD 1 | ABCB | 1.05% | 290 | $25.0K |
| 5 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC COMMON STOCK USD | IBP | 1.04% | 102 | $25.0K |
| 6 | DORIAN LPG LTD COMMON STOCK USD 0.01 | LPG | 1.00% | 482 | $23.9K |
| 7 | CAREDX INC COMMON STOCK USD 0.001 | CDNA | 0.99% | 501 | $23.5K |
| 8 | REMITLY GLOBAL INC COMMON STOCK USD 0.0001 | RELY | 0.98% | 951 | $23.5K |
| 9 | QUAKER CHEMICAL CORP | KWR | 0.97% | 141 | $23.2K |
| 10 | BROOKDALE SENIOR LIVING INC COMMON STOCK USD… | BKD | 0.95% | 1.92K | $22.7K |
| 11 | HERC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.01 | HRI | 0.95% | 140 | $22.6K |
| 12 | OLD NATIONAL BANCORP/IN COMMON STOCK USD 0 | ONB | 0.93% | 860 | $22.2K |
| 13 | PENNANT GROUP INC/THE COMMON STOCK USD 0.001 | PNTG | 0.92% | 561 | $21.9K |
| 14 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD | AEIS | 0.91% | 74 | $21.7K |
| 15 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | SPB | 0.91% | 251 | $21.6K |
| 16 | AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD 0.01 | AX | 0.90% | 223 | $21.4K |
| 17 | MURPHY OIL CORP COMMON STOCK USD 1 | MUR | 0.89% | 554 | $21.2K |
| 18 | LOUISIANA-PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 1 | LPX | 0.88% | 286 | $21.1K |
| 19 | TALOS ENERGY INC COMMON STOCK USD | TALO | 0.88% | 1.19K | $21.0K |
| 20 | DUCOMMUN INC COMMON STOCK USD 0.01 | DCO | 0.87% | 110 | $20.8K |
| 21 | NAVIGATOR HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD | NVGS | 0.85% | 920 | $20.3K |
| 22 | COMMERCIAL METALS CO COMMON STOCK USD 0.01 | CMC | 0.83% | 303 | $19.8K |
| 23 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC COMMON STOCK | CON | 0.82% | 562 | $19.6K |
| 24 | SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA COMMON STOCK… | SBCF | 0.82% | 561 | $19.5K |
| 25 | VEECO INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD 0.01 | VECO | 0.81% | 412 | $19.4K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
我们的数据库中暂无该基金的分配记录——该基金可能不进行分配，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 607 | 平均成交量 | 2.63K |
| AUM | $2.2M | 溢价/折价 | -0.87% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $2.2M → $2.2M |
| 1周 | -$33.9K | -1.52% | $2.2M → $2.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。