FESC First Eagle Small Cap Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 18:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.80 | Günlük Aralık | 22.80 – 22.88 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.50 – 25.00 | Hacim | 1.12K |
| Ort. Hacim | 4.81K | AUM | $5.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 22.77 | Prim/İskonto | +0.48% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 30, 2026 | Varlıklar | 181 |
| İhraççı | First Eagle | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 32012B302 | ISIN | US32012B3024 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
Actively managed ETF investing in small-capitalization US equities, managed by First Eagle Investments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.39% | -4.86% | — | — | — | — | — | — | -7.56% |
| Toplam getiri | -2.39% | -4.86% | — | — | — | — | — | — | -7.56% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 179 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN US GOVT MM | — | 2.09% | 104.57K | $104.6K |
| 2 | DORIAN LPG LTD COMMON STOCK USD 0.01 | LPG | 1.23% | 1.06K | $61.6K |
| 3 | AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD 1 | ABCB | 1.01% | 638 | $50.8K |
| 4 | HINGE HEALTH INC COMMON STOCK USD 0.00001 | HNGE | 1.00% | 510 | $50.0K |
| 5 | PENNANT GROUP INC/THE COMMON STOCK USD 0.001 | PNTG | 0.99% | 1.23K | $49.8K |
| 6 | NAVIGATOR HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD | NVGS | 0.99% | 2.02K | $49.6K |
| 7 | REMITLY GLOBAL INC COMMON STOCK USD 0.0001 | RELY | 0.98% | 2.09K | $49.2K |
| 8 | QUAKER CHEMICAL CORP | KWR | 0.98% | 309 | $48.9K |
| 9 | OLD NATIONAL BANCORP/IN COMMON STOCK USD 0 | ONB | 0.93% | 1.89K | $46.8K |
| 10 | CAREDX INC COMMON STOCK USD 0.001 | CDNA | 0.93% | 752 | $46.8K |
| 11 | MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC COMMON STOCK… | MRVI | 0.93% | 6.45K | $46.5K |
| 12 | ROGERS CORP COMMON STOCK USD 1 | ROG | 0.92% | 312 | $46.2K |
| 13 | BROOKDALE SENIOR LIVING INC COMMON STOCK USD… | BKD | 0.92% | 4.22K | $46.0K |
| 14 | MANITOWOC CO INC/THE COMMON STOCK USD 0.01 | MTW | 0.92% | 2.11K | $45.9K |
| 15 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC COMMON STOCK | CON | 0.90% | 1.23K | $45.2K |
| 16 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD | AEIS | 0.90% | 158 | $44.9K |
| 17 | TALOS ENERGY INC COMMON STOCK USD | TALO | 0.88% | 2.60K | $44.1K |
| 18 | DORMAN PRODUCTS INC COMMON STOCK USD 0.01 | DORM | 0.88% | 361 | $43.9K |
| 19 | BRAZE INC COMMON STOCK USD 0.0001 | BRZE | 0.88% | 1.54K | $43.9K |
| 20 | AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD 0.01 | AX | 0.86% | 487 | $43.1K |
| 21 | KAISER ALUMINUM CORP COMMON STOCK USD 0.01 | KALU | 0.86% | 287 | $43.0K |
| 22 | PLEXUS CORP COMMON STOCK USD 0.01 | PLXS | 0.85% | 163 | $42.6K |
| 23 | CRYOPORT INC COMMON STOCK USD 0.001 | CYRX | 0.85% | 2.51K | $42.4K |
| 24 | SANMINA CORP COMMON STOCK USD 0.01 | SANM | 0.84% | 201 | $42.3K |
| 25 | COMMERCIAL METALS CO COMMON STOCK USD 0.01 | CMC | 0.84% | 663 | $41.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.12K | Ortalama hacim | 4.81K |
| AUM | $5.0M | Prim/İskonto | +0.48% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$8.8K | -0.17% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Ay | $2.5M | +96.63% | $2.6M → $5.0M |
| 1 Hafta | $728.8K | +16.83% | $4.3M → $5.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FESC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.