FESC First Eagle Small Cap Equity ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 18:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 22.80 | 당일 가격 범위 | 22.80 – 22.88 |
| 52주 범위 | 22.50 – 25.00 | 거래량 | 1.12K |
| 평균 거래량 | 4.81K | AUM | $5.0M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.85% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 22.77 | 프리미엄/디스카운트 | +0.48% 잠정 |
| 설정일 | Jun 30, 2026 | 보유 종목 | 181 |
| 운용사 | First Eagle | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Small Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 32012B302 | ISIN | US32012B3024 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
Actively managed ETF investing in small-capitalization US equities, managed by First Eagle Investments.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.39% | -4.86% | — | — | — | — | — | — | -7.56% |
| 총수익률 | -2.39% | -4.86% | — | — | — | — | — | — | -7.56% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.85% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $85.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 179 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN US GOVT MM | — | 2.09% | 104.57K | $104.6K |
| 2 | DORIAN LPG LTD COMMON STOCK USD 0.01 | LPG | 1.23% | 1.06K | $61.6K |
| 3 | AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD 1 | ABCB | 1.01% | 638 | $50.8K |
| 4 | HINGE HEALTH INC COMMON STOCK USD 0.00001 | HNGE | 1.00% | 510 | $50.0K |
| 5 | PENNANT GROUP INC/THE COMMON STOCK USD 0.001 | PNTG | 0.99% | 1.23K | $49.8K |
| 6 | NAVIGATOR HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD | NVGS | 0.99% | 2.02K | $49.6K |
| 7 | REMITLY GLOBAL INC COMMON STOCK USD 0.0001 | RELY | 0.98% | 2.09K | $49.2K |
| 8 | QUAKER CHEMICAL CORP | KWR | 0.98% | 309 | $48.9K |
| 9 | OLD NATIONAL BANCORP/IN COMMON STOCK USD 0 | ONB | 0.93% | 1.89K | $46.8K |
| 10 | CAREDX INC COMMON STOCK USD 0.001 | CDNA | 0.93% | 752 | $46.8K |
| 11 | MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC COMMON STOCK… | MRVI | 0.93% | 6.45K | $46.5K |
| 12 | ROGERS CORP COMMON STOCK USD 1 | ROG | 0.92% | 312 | $46.2K |
| 13 | BROOKDALE SENIOR LIVING INC COMMON STOCK USD… | BKD | 0.92% | 4.22K | $46.0K |
| 14 | MANITOWOC CO INC/THE COMMON STOCK USD 0.01 | MTW | 0.92% | 2.11K | $45.9K |
| 15 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC COMMON STOCK | CON | 0.90% | 1.23K | $45.2K |
| 16 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD | AEIS | 0.90% | 158 | $44.9K |
| 17 | TALOS ENERGY INC COMMON STOCK USD | TALO | 0.88% | 2.60K | $44.1K |
| 18 | DORMAN PRODUCTS INC COMMON STOCK USD 0.01 | DORM | 0.88% | 361 | $43.9K |
| 19 | BRAZE INC COMMON STOCK USD 0.0001 | BRZE | 0.88% | 1.54K | $43.9K |
| 20 | AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD 0.01 | AX | 0.86% | 487 | $43.1K |
| 21 | KAISER ALUMINUM CORP COMMON STOCK USD 0.01 | KALU | 0.86% | 287 | $43.0K |
| 22 | PLEXUS CORP COMMON STOCK USD 0.01 | PLXS | 0.85% | 163 | $42.6K |
| 23 | CRYOPORT INC COMMON STOCK USD 0.001 | CYRX | 0.85% | 2.51K | $42.4K |
| 24 | SANMINA CORP COMMON STOCK USD 0.01 | SANM | 0.84% | 201 | $42.3K |
| 25 | COMMERCIAL METALS CO COMMON STOCK USD 0.01 | CMC | 0.84% | 663 | $41.8K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | — | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | — | 최근 지급일 | — |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
이 펀드의 분배금 내역이 데이터베이스에 없습니다. 분배금을 지급하지 않거나 히스토리가 아직 로드되지 않았을 수 있습니다.
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.12K | 평균 거래량 | 4.81K |
| AUM | $5.0M | 프리미엄/디스카운트 | +0.48% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$8.8K | -0.17% | $5.0M → $5.0M |
| 1개월 | $2.5M | +96.63% | $2.6M → $5.0M |
| 1주 | $728.8K | +16.83% | $4.3M → $5.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.