FESC First Eagle Small Cap Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.92 | Rentang Harian | 23.90 – 23.96 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.13 – 25.00 | Volume | 607 |
| Volume Rata-Rata | 2.63K | AUM | $2.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.17 | Premium/Diskon | -0.87% indikatif |
| Inception | Jun 30, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | First Eagle | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 32012B302 | ISIN | US32012B3024 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Actively managed ETF investing in small-capitalization US equities, managed by First Eagle Investments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.08% | — | — | — | — | — | — | — | -3.37% |
| Total return | +1.10% | — | — | — | — | — | — | — | -3.35% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 185 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC COMMON STOCK… | MRVI | 1.51% | 4.36K | $36.1K |
| 2 | JPMORGAN US GOVT MM | — | 1.19% | 28.39K | $28.4K |
| 3 | HINGE HEALTH INC COMMON STOCK USD 0.00001 | HNGE | 1.08% | 300 | $25.7K |
| 4 | AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD 1 | ABCB | 1.05% | 290 | $25.0K |
| 5 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC COMMON STOCK USD | IBP | 1.04% | 102 | $25.0K |
| 6 | DORIAN LPG LTD COMMON STOCK USD 0.01 | LPG | 1.00% | 482 | $23.9K |
| 7 | CAREDX INC COMMON STOCK USD 0.001 | CDNA | 0.99% | 501 | $23.5K |
| 8 | REMITLY GLOBAL INC COMMON STOCK USD 0.0001 | RELY | 0.98% | 951 | $23.5K |
| 9 | QUAKER CHEMICAL CORP | KWR | 0.97% | 141 | $23.2K |
| 10 | BROOKDALE SENIOR LIVING INC COMMON STOCK USD… | BKD | 0.95% | 1.92K | $22.7K |
| 11 | HERC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.01 | HRI | 0.95% | 140 | $22.6K |
| 12 | OLD NATIONAL BANCORP/IN COMMON STOCK USD 0 | ONB | 0.93% | 860 | $22.2K |
| 13 | PENNANT GROUP INC/THE COMMON STOCK USD 0.001 | PNTG | 0.92% | 561 | $21.9K |
| 14 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD | AEIS | 0.91% | 74 | $21.7K |
| 15 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | SPB | 0.91% | 251 | $21.6K |
| 16 | AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD 0.01 | AX | 0.90% | 223 | $21.4K |
| 17 | MURPHY OIL CORP COMMON STOCK USD 1 | MUR | 0.89% | 554 | $21.2K |
| 18 | LOUISIANA-PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 1 | LPX | 0.88% | 286 | $21.1K |
| 19 | TALOS ENERGY INC COMMON STOCK USD | TALO | 0.88% | 1.19K | $21.0K |
| 20 | DUCOMMUN INC COMMON STOCK USD 0.01 | DCO | 0.87% | 110 | $20.8K |
| 21 | NAVIGATOR HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD | NVGS | 0.85% | 920 | $20.3K |
| 22 | COMMERCIAL METALS CO COMMON STOCK USD 0.01 | CMC | 0.83% | 303 | $19.8K |
| 23 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC COMMON STOCK | CON | 0.82% | 562 | $19.6K |
| 24 | SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA COMMON STOCK… | SBCF | 0.82% | 561 | $19.5K |
| 25 | VEECO INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD 0.01 | VECO | 0.81% | 412 | $19.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 607 | Volume rata-rata | 2.63K |
| AUM | $2.2M | Premium/Diskon | -0.87% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $2.2M → $2.2M |
| 1 Minggu | -$33.9K | -1.52% | $2.2M → $2.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FESC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.