FEOE First Eagle Overseas Equity ETF

Name: First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) research data
Creator: Financial Modeling Prep

56.54 -0.41 (-0.72%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	56.95	当日价格区间	56.48 – 56.85
52周区间	43.18 – 57.70	成交量	239.38K
平均成交量	285.66K	AUM	$1.71B (Aug 27, 2026)
费用率	0.79%	收益率（TTM）	1.30%
NAV	55.29	溢价/折价	+2.26% 参考性
成立日期	Dec 19, 2024	持仓明细	76
发行方	First Eagle	交易所	NYSE
类别	Developed Markets	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	75526L878	ISIN	US75526L8789
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The Fund seeks long-term growth of capital by investing primarily in equities of non-U.S. issuers. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related foreign securities.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+5.86%	+4.73%	+3.36%	+17.76%	+28.96%	—	—	—	+33.90%
总回报	+5.86%	+4.73%	+3.36%	+17.76%	+30.95%	—	—	—	+35.13%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.79%

每10,000美元投资的年化费用

$79.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 77 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	Shell PLC	SHELL.AS	4.30%	1.78M	$82.2M
2	Samsung Electronics Co Ltd	005930.KS	3.47%	357.92K	$66.4M
3	Imperial Oil Ltd	IMO.TO	3.25%	473.37K	$62.2M
4	British American Tobacco PLC	BATS.L	2.80%	950.44K	$53.6M
5	Dassault Systemes SE	DSY.PA	2.62%	1.89M	$50.0M
6	Prosus NV	PRX.AS	2.47%	1.06M	$47.2M
7	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	MC.PA	2.46%	89.52K	$47.1M
8	Merck KGaA	MRK.DE	2.41%	283.83K	$46.2M
9	Wheaton Precious Metals Corp	WPM	2.23%	260.32K	$42.6M
10	Newmont Corp	NEM	2.08%	294.50K	$39.8M
11	Cie Financiere Richemont SA	CFR.SW	2.08%	170.02K	$39.7M
12	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	FMX	2.01%	310.68K	$38.4M
13	SMC Corp	6273.T	1.93%	81.50K	$36.9M
14	Power Corp of Canada	POW.TO	1.92%	555.27K	$36.8M
15	Nestle SA	NESN.SW	1.77%	339.06K	$33.8M
16	Reckitt Benckiser Group PLC	RKT.L	1.74%	472.94K	$33.3M
17	OBIC Business Consultants Co Ltd	4733.T	1.71%	621.60K	$32.8M
18	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	8725.T	1.69%	1.01M	$32.3M
19	Willis Towers Watson PLC	WTW	1.65%	90.81K	$31.5M
20	Unilever PLC	UNA.AS	1.57%	462.91K	$30.1M
21	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	WALMEX.MX	1.55%	10.54M	$29.7M
22	Keyence Corp	6861.T	1.50%	55.50K	$28.7M
23	Diageo PLC	DGE.L	1.50%	1.21M	$28.6M
24	Jardine Matheson Holdings Ltd	—	1.47%	461.87K	$28.1M
25	Ambev SA	ABEV	1.46%	9.53M	$27.9M

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行业敞口

必需消费 22.27%

工业 14.10%

金融服务 13.50%

科技 12.95%

可选消费 11.45%

基础材料 10.05%

能源 7.64%

医疗健康 4.38%

房地产 2.31%

通信服务 1.35%

地区敞口

United Kingdom (developed) 18.90%

Japan (developed) 17.57%

Canada (developed) 11.56%

France (developed) 7.58%

Switzerland (developed) 6.05%

South Korea (emerging) 5.57%

Netherlands (developed) 5.11%

Germany (developed) 4.41%

Mexico (emerging) 4.31%

United States (developed) 2.87%

Sweden (developed) 2.56%

Brazil (emerging) 2.30%

Singapore (developed) 2.12%

Hong Kong (developed) 1.66%

Bermuda 1.50%

Taiwan (emerging) 1.42%

China (emerging) 1.26%

Norway (developed) 0.83%

Thailand (emerging) 0.77%

Other 0.67%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	1.30%	已派发（过去12个月）	$0.7382
频率	Irregular	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Dec 30, 2025	最近派息	$0.7382 (Dec 31, 2025)
1年增长率	—	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Dec 30, 2025	Dec 30, 2025	Dec 31, 2025	$0.7382

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	15.20% / —	夏普比率（1年）/（3年）	1.90 / —
最大回撤 1年 / 3年	-12.27% / —	索提诺比率（1年）	2.73
相对标普500的Beta值（近3年）	0.611	与标普500的相关性（1年）	0.697
下行偏差 1年	10.60%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	239.38K	平均成交量	285.66K
AUM	$1.71B	溢价/折价	+2.26%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$1.71B → $1.71B
1周	-$31.1M	-1.81%	$1.72B → $1.71B

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。