FEOE First Eagle Overseas Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 56.95 | Günlük Aralık | 56.48 – 56.85 |
| 52 Haftalık Aralık | 43.18 – 57.70 | Hacim | 239.38K |
| Ort. Hacim | 285.66K | AUM | $1.71B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | 1.30% |
| NAV | 55.29 | Prim/İskonto | +2.26% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 19, 2024 | Varlıklar | 76 |
| İhraççı | First Eagle | Borsa | NYSE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 75526L878 | ISIN | US75526L8789 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks long-term growth of capital by investing primarily in equities of non-U.S. issuers. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related foreign securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.86% | +4.73% | +3.36% | +17.76% | +28.96% | — | — | — | +33.90% |
| Toplam getiri | +5.86% | +4.73% | +3.36% | +17.76% | +30.95% | — | — | — | +35.13% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 77 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | SHELL.AS | 4.31% | 1.78M | $82.4M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 3.48% | 357.92K | $66.6M |
| 3 | Imperial Oil Ltd | IMO.TO | 3.40% | 473.37K | $64.9M |
| 4 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 2.84% | 950.44K | $54.3M |
| 5 | Dassault Systemes SE | DSY.PA | 2.62% | 1.89M | $50.0M |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 2.51% | 89.52K | $48.0M |
| 7 | Prosus NV | PRX.AS | 2.45% | 1.06M | $46.8M |
| 8 | Merck KGaA | MRK.DE | 2.40% | 283.83K | $45.8M |
| 9 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 2.18% | 260.32K | $41.7M |
| 10 | Cie Financiere Richemont SA | CFR.SW | 2.09% | 170.02K | $39.9M |
| 11 | Newmont Corp | NEM | 2.03% | 294.50K | $38.8M |
| 12 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | FMX | 1.98% | 310.68K | $37.9M |
| 13 | Power Corp of Canada | POW.TO | 1.92% | 555.27K | $36.8M |
| 14 | SMC Corp | 6273.T | 1.92% | 81.50K | $36.8M |
| 15 | Nestle SA | NESN.SW | 1.78% | 339.06K | $34.0M |
| 16 | Reckitt Benckiser Group PLC | RKT.L | 1.75% | 472.94K | $33.4M |
| 17 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 4733.T | 1.71% | 621.60K | $32.6M |
| 18 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 1.67% | 90.81K | $31.9M |
| 19 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8725.T | 1.64% | 1.01M | $31.3M |
| 20 | Unilever PLC | UNA.AS | 1.58% | 462.91K | $30.2M |
| 21 | Diageo PLC | DGE.L | 1.52% | 1.21M | $29.1M |
| 22 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | WALMEX.MX | 1.52% | 10.54M | $29.1M |
| 23 | Keyence Corp | 6861.T | 1.48% | 55.50K | $28.2M |
| 24 | Jardine Matheson Holdings Ltd | — | 1.47% | 461.87K | $28.2M |
| 25 | Ambev SA | ABEV | 1.46% | 9.53M | $27.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.30% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7382 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.7382 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7382 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.20% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.90 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.27% / — | Sortino 1Y | 2.73 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.611 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.697 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.60% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 239.38K | Ortalama hacim | 285.66K |
| AUM | $1.71B | Prim/İskonto | +2.26% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.71B → $1.71B |
| 1 Hafta | -$31.1M | -1.81% | $1.72B → $1.71B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FEOE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.