FEOE First Eagle Overseas Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 56.95 | Дневной диапазон | 56.48 – 56.85 |
| Диапазон за 52 недели | 43.18 – 57.70 | Объём торгов | 239.38K |
| Средний объём | 285.66K | AUM | $1.71B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 1.31% |
| NAV | 55.29 | Премия/дисконт | +2.26% индикативный |
| Дата запуска | Dec 19, 2024 | Состав портфеля | 76 |
| Эмитент | First Eagle | Биржа | NYSE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 75526L878 | ISIN | US75526L8789 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks long-term growth of capital by investing primarily in equities of non-U.S. issuers. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related foreign securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.99% | +4.24% | +2.21% | +16.91% | +28.21% | — | — | — | +33.27% |
| Совокупная доходность | +3.99% | +4.24% | +2.21% | +16.91% | +30.19% | — | — | — | +34.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 77 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | SHELL.AS | 4.30% | 1.78M | $82.2M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 3.47% | 357.92K | $66.4M |
| 3 | Imperial Oil Ltd | IMO.TO | 3.25% | 473.37K | $62.2M |
| 4 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 2.80% | 950.44K | $53.6M |
| 5 | Dassault Systemes SE | DSY.PA | 2.62% | 1.89M | $50.0M |
| 6 | Prosus NV | PRX.AS | 2.47% | 1.06M | $47.2M |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 2.46% | 89.52K | $47.1M |
| 8 | Merck KGaA | MRK.DE | 2.41% | 283.83K | $46.2M |
| 9 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 2.23% | 260.32K | $42.6M |
| 10 | Newmont Corp | NEM | 2.08% | 294.50K | $39.8M |
| 11 | Cie Financiere Richemont SA | CFR.SW | 2.08% | 170.02K | $39.7M |
| 12 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | FMX | 2.01% | 310.68K | $38.4M |
| 13 | SMC Corp | 6273.T | 1.93% | 81.50K | $36.9M |
| 14 | Power Corp of Canada | POW.TO | 1.92% | 555.27K | $36.8M |
| 15 | Nestle SA | NESN.SW | 1.77% | 339.06K | $33.8M |
| 16 | Reckitt Benckiser Group PLC | RKT.L | 1.74% | 472.94K | $33.3M |
| 17 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 4733.T | 1.71% | 621.60K | $32.8M |
| 18 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8725.T | 1.69% | 1.01M | $32.3M |
| 19 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 1.65% | 90.81K | $31.5M |
| 20 | Unilever PLC | UNA.AS | 1.57% | 462.91K | $30.1M |
| 21 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | WALMEX.MX | 1.55% | 10.54M | $29.7M |
| 22 | Keyence Corp | 6861.T | 1.50% | 55.50K | $28.7M |
| 23 | Diageo PLC | DGE.L | 1.50% | 1.21M | $28.6M |
| 24 | Jardine Matheson Holdings Ltd | — | 1.47% | 461.87K | $28.1M |
| 25 | Ambev SA | ABEV | 1.46% | 9.53M | $27.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7382 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.7382 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7382 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.22% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.85 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.27% / — | Сортино 1Л | 2.65 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.611 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.697 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.62% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 239.38K | Средний объём | 285.66K |
| AUM | $1.71B | Премия/дисконт | +2.26% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.71B → $1.71B |
| 1 неделя | -$10.4M | -0.60% | $1.71B → $1.71B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FEOE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.