FEOE First Eagle Overseas Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 56.95 | Intervalo Diário | 56.48 – 56.85 |
| Faixa de 52 Semanas | 43.18 – 57.70 | Volume | 239.38K |
| Volume Médio | 285.66K | AUM | $1.71B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | 1.31% |
| NAV | 55.29 | Prêmio/Desconto | +2.26% indicativo |
| Início | Dec 19, 2024 | Posições | 76 |
| Emissor | First Eagle | Bolsa | NYSE |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 75526L878 | ISIN | US75526L8789 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks long-term growth of capital by investing primarily in equities of non-U.S. issuers. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related foreign securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.99% | +4.24% | +2.21% | +16.91% | +28.21% | — | — | — | +33.27% |
| Retorno total | +3.99% | +4.24% | +2.21% | +16.91% | +30.19% | — | — | — | +34.48% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 77 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | SHELL.AS | 4.30% | 1.78M | $82.2M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 3.47% | 357.92K | $66.4M |
| 3 | Imperial Oil Ltd | IMO.TO | 3.25% | 473.37K | $62.2M |
| 4 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 2.80% | 950.44K | $53.6M |
| 5 | Dassault Systemes SE | DSY.PA | 2.62% | 1.89M | $50.0M |
| 6 | Prosus NV | PRX.AS | 2.47% | 1.06M | $47.2M |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 2.46% | 89.52K | $47.1M |
| 8 | Merck KGaA | MRK.DE | 2.41% | 283.83K | $46.2M |
| 9 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 2.23% | 260.32K | $42.6M |
| 10 | Newmont Corp | NEM | 2.08% | 294.50K | $39.8M |
| 11 | Cie Financiere Richemont SA | CFR.SW | 2.08% | 170.02K | $39.7M |
| 12 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | FMX | 2.01% | 310.68K | $38.4M |
| 13 | SMC Corp | 6273.T | 1.93% | 81.50K | $36.9M |
| 14 | Power Corp of Canada | POW.TO | 1.92% | 555.27K | $36.8M |
| 15 | Nestle SA | NESN.SW | 1.77% | 339.06K | $33.8M |
| 16 | Reckitt Benckiser Group PLC | RKT.L | 1.74% | 472.94K | $33.3M |
| 17 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 4733.T | 1.71% | 621.60K | $32.8M |
| 18 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8725.T | 1.69% | 1.01M | $32.3M |
| 19 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 1.65% | 90.81K | $31.5M |
| 20 | Unilever PLC | UNA.AS | 1.57% | 462.91K | $30.1M |
| 21 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | WALMEX.MX | 1.55% | 10.54M | $29.7M |
| 22 | Keyence Corp | 6861.T | 1.50% | 55.50K | $28.7M |
| 23 | Diageo PLC | DGE.L | 1.50% | 1.21M | $28.6M |
| 24 | Jardine Matheson Holdings Ltd | — | 1.47% | 461.87K | $28.1M |
| 25 | Ambev SA | ABEV | 1.46% | 9.53M | $27.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.31% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7382 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.7382 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7382 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.22% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.85 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.27% / — | Sortino 1A | 2.65 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.611 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.697 |
| Desvio negativo 1A | 10.62% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 239.38K | Volume médio | 285.66K |
| AUM | $1.71B | Prêmio/Desconto | +2.26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.71B → $1.71B |
| 1 Semana | -$10.4M | -0.60% | $1.71B → $1.71B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FEOE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.