FEOE First Eagle Overseas Equity ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 54.04 | 당일 가격 범위 | 54.16 – 54.48 |
| 52주 범위 | 45.56 – 57.70 | 거래량 | 181.39K |
| 평균 거래량 | 270.99K | AUM | $1.95B (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.79% | 수익률 (TTM) | 1.35% |
| NAV | 53.80 | 프리미엄/디스카운트 | +1.26% 잠정 |
| 설정일 | Dec 19, 2024 | 보유 종목 | 76 |
| 운용사 | First Eagle | 거래소 | NYSE |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 75526L878 | ISIN | US75526L8789 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Fund seeks long-term growth of capital by investing primarily in equities of non-U.S. issuers. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related foreign securities.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -1.30% | +0.93% | +3.61% | +12.66% | +17.67% | — | — | — | +28.06% |
| 총수익률 | -1.30% | +0.93% | +3.61% | +12.66% | +19.47% | — | — | — | +29.16% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.79% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $79.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 76 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | SHELL.AS | 4.91% | 1.92M | $96.4M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 3.82% | 382.56K | $74.9M |
| 3 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 2.88% | 1.03M | $56.5M |
| 4 | Imperial Oil Ltd | IMO.TO | 2.88% | 460.01K | $56.5M |
| 5 | Dassault Systemes SE | DSY.PA | 2.52% | 2.04M | $49.5M |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 2.39% | 109.51K | $46.8M |
| 7 | Merck KGaA | MRK.DE | 2.38% | 306.68K | $46.7M |
| 8 | Prosus NV | PRX.AS | 2.29% | 1.15M | $44.9M |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 2.13% | 91.11K | $41.7M |
| 10 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | FMX | 2.03% | 335.71K | $39.9M |
| 11 | SMC Corp | 6273.T | 2.02% | 87.20K | $39.6M |
| 12 | Cie Financiere Richemont SA | CFR.SW | 1.95% | 188.55K | $38.2M |
| 13 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 1.94% | 281.26K | $38.0M |
| 14 | Newmont Corp | NEM | 1.87% | 318.16K | $36.8M |
| 15 | Reckitt Benckiser Group PLC | RKT.L | 1.75% | 511.02K | $34.3M |
| 16 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8725.T | 1.72% | 1.09M | $33.6M |
| 17 | Nestle SA | NESN.SW | 1.71% | 366.26K | $33.5M |
| 18 | Power Corp of Canada | POW.TO | 1.68% | 531.26K | $32.9M |
| 19 | Ambev SA | ABEV | 1.68% | 10.31M | $32.9M |
| 20 | Unilever PLC | UNA.AS | 1.56% | 500.18K | $30.6M |
| 21 | Haleon PLC | HLN.L | 1.55% | 6.68M | $30.4M |
| 22 | TISI Inc | 3626.T | 1.55% | 1.19M | $30.3M |
| 23 | Keyence Corp | 6861.T | 1.53% | 59.40K | $30.1M |
| 24 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | WALMEX.MX | 1.51% | 11.39M | $29.6M |
| 25 | Secom Co Ltd | 9735.T | 1.49% | 730.40K | $29.3M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.35% | 지급액 (최근 12개월) | $0.7382 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 30, 2025 | 최근 지급일 | $0.7382 (Dec 31, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7382 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 15.47% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.22 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -12.27% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.73 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.617 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.701 |
| 하방 편차 1년 | 10.90% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 181.39K | 평균 거래량 | 270.99K |
| AUM | $1.95B | 프리미엄/디스카운트 | +1.26% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $256.1K | +0.01% | $1.95B → $1.95B |
| 1개월 | $51.1M | +2.66% | $1.92B → $1.95B |
| 1주 | $4.0M | +0.21% | $1.92B → $1.95B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — FEOE
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.