FEOE First Eagle Overseas Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 56.95 | Day Range | 56.48 – 56.85 |
| 52-Week Range | 43.18 – 57.70 | Volume | 239.38K |
| Avg Volume | 285.66K | AUM | $1.71B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | 1.30% |
| NAV | 55.29 | Premio/Sconto | +2.26% indicativo |
| Inception | Dec 19, 2024 | Posizioni in portafoglio | 76 |
| Emittente | First Eagle | Borsa | NYSE |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 75526L878 | ISIN | US75526L8789 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks long-term growth of capital by investing primarily in equities of non-U.S. issuers. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related foreign securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.86% | +4.73% | +3.36% | +17.76% | +28.96% | — | — | — | +33.90% |
| Rendimento totale | +5.86% | +4.73% | +3.36% | +17.76% | +30.95% | — | — | — | +35.13% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 77 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | SHELL.AS | 4.31% | 1.78M | $82.4M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 3.48% | 357.92K | $66.6M |
| 3 | Imperial Oil Ltd | IMO.TO | 3.40% | 473.37K | $64.9M |
| 4 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 2.84% | 950.44K | $54.3M |
| 5 | Dassault Systemes SE | DSY.PA | 2.62% | 1.89M | $50.0M |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 2.51% | 89.52K | $48.0M |
| 7 | Prosus NV | PRX.AS | 2.45% | 1.06M | $46.8M |
| 8 | Merck KGaA | MRK.DE | 2.40% | 283.83K | $45.8M |
| 9 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 2.18% | 260.32K | $41.7M |
| 10 | Cie Financiere Richemont SA | CFR.SW | 2.09% | 170.02K | $39.9M |
| 11 | Newmont Corp | NEM | 2.03% | 294.50K | $38.8M |
| 12 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | FMX | 1.98% | 310.68K | $37.9M |
| 13 | Power Corp of Canada | POW.TO | 1.92% | 555.27K | $36.8M |
| 14 | SMC Corp | 6273.T | 1.92% | 81.50K | $36.8M |
| 15 | Nestle SA | NESN.SW | 1.78% | 339.06K | $34.0M |
| 16 | Reckitt Benckiser Group PLC | RKT.L | 1.75% | 472.94K | $33.4M |
| 17 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 4733.T | 1.71% | 621.60K | $32.6M |
| 18 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 1.67% | 90.81K | $31.9M |
| 19 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8725.T | 1.64% | 1.01M | $31.3M |
| 20 | Unilever PLC | UNA.AS | 1.58% | 462.91K | $30.2M |
| 21 | Diageo PLC | DGE.L | 1.52% | 1.21M | $29.1M |
| 22 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | WALMEX.MX | 1.52% | 10.54M | $29.1M |
| 23 | Keyence Corp | 6861.T | 1.48% | 55.50K | $28.2M |
| 24 | Jardine Matheson Holdings Ltd | — | 1.47% | 461.87K | $28.2M |
| 25 | Ambev SA | ABEV | 1.46% | 9.53M | $27.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.30% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7382 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.7382 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7382 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.20% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.90 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.27% / — | Sortino 1A | 2.73 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.611 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.697 |
| Downside deviation 1Y | 10.60% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 239.38K | Average volume | 285.66K |
| AUM | $1.71B | Premio/Sconto | +2.26% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.71B → $1.71B |
| 1 Week | -$31.1M | -1.81% | $1.72B → $1.71B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FEOE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.