FEOE First Eagle Overseas Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 56.95 | Rentang Harian | 56.48 – 56.85 |
| Kisaran 52 Minggu | 43.18 – 57.70 | Volume | 239.38K |
| Volume Rata-Rata | 285.66K | AUM | $1.71B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | 1.30% |
| NAV | 55.29 | Premium/Diskon | +2.26% indikatif |
| Inception | Dec 19, 2024 | Kepemilikan | 76 |
| Penerbit | First Eagle | Bursa | NYSE |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 75526L878 | ISIN | US75526L8789 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks long-term growth of capital by investing primarily in equities of non-U.S. issuers. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related foreign securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.86% | +4.73% | +3.36% | +17.76% | +28.96% | — | — | — | +33.90% |
| Total return | +5.86% | +4.73% | +3.36% | +17.76% | +30.95% | — | — | — | +35.13% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 77 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | SHELL.AS | 4.31% | 1.78M | $82.4M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 3.48% | 357.92K | $66.6M |
| 3 | Imperial Oil Ltd | IMO.TO | 3.40% | 473.37K | $64.9M |
| 4 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 2.84% | 950.44K | $54.3M |
| 5 | Dassault Systemes SE | DSY.PA | 2.62% | 1.89M | $50.0M |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 2.51% | 89.52K | $48.0M |
| 7 | Prosus NV | PRX.AS | 2.45% | 1.06M | $46.8M |
| 8 | Merck KGaA | MRK.DE | 2.40% | 283.83K | $45.8M |
| 9 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 2.18% | 260.32K | $41.7M |
| 10 | Cie Financiere Richemont SA | CFR.SW | 2.09% | 170.02K | $39.9M |
| 11 | Newmont Corp | NEM | 2.03% | 294.50K | $38.8M |
| 12 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | FMX | 1.98% | 310.68K | $37.9M |
| 13 | Power Corp of Canada | POW.TO | 1.92% | 555.27K | $36.8M |
| 14 | SMC Corp | 6273.T | 1.92% | 81.50K | $36.8M |
| 15 | Nestle SA | NESN.SW | 1.78% | 339.06K | $34.0M |
| 16 | Reckitt Benckiser Group PLC | RKT.L | 1.75% | 472.94K | $33.4M |
| 17 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 4733.T | 1.71% | 621.60K | $32.6M |
| 18 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 1.67% | 90.81K | $31.9M |
| 19 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8725.T | 1.64% | 1.01M | $31.3M |
| 20 | Unilever PLC | UNA.AS | 1.58% | 462.91K | $30.2M |
| 21 | Diageo PLC | DGE.L | 1.52% | 1.21M | $29.1M |
| 22 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | WALMEX.MX | 1.52% | 10.54M | $29.1M |
| 23 | Keyence Corp | 6861.T | 1.48% | 55.50K | $28.2M |
| 24 | Jardine Matheson Holdings Ltd | — | 1.47% | 461.87K | $28.2M |
| 25 | Ambev SA | ABEV | 1.46% | 9.53M | $27.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.30% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7382 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.7382 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7382 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.20% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.90 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.27% / — | Sortino 1T | 2.73 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.611 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.697 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.60% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 239.38K | Volume rata-rata | 285.66K |
| AUM | $1.71B | Premium/Diskon | +2.26% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.71B → $1.71B |
| 1 Minggu | -$31.1M | -1.81% | $1.72B → $1.71B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FEOE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.