FEOE First Eagle Overseas Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 54.04 | Tagesspanne | 54.16 – 54.48 |
| 52-Wochen-Spanne | 45.56 – 57.70 | Volumen | 181.39K |
| Durchschn. Volumen | 270.97K | AUM | $1.95B (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 1.35% |
| NAV | 53.80 | Aufgeld/Abschlag | +1.26% indikativ |
| Auflegung | Dec 19, 2024 | Positionen | 76 |
| Anbieter | First Eagle | Börse | NYSE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 75526L878 | ISIN | US75526L8789 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Fund seeks long-term growth of capital by investing primarily in equities of non-U.S. issuers. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related foreign securities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.30% | +0.93% | +3.61% | +12.66% | +17.67% | — | — | — | +28.06% |
| Gesamtrendite | -1.30% | +0.93% | +3.61% | +12.66% | +19.47% | — | — | — | +29.16% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 76 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | SHELL.AS | 4.91% | 1.92M | $96.4M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 3.82% | 382.56K | $74.9M |
| 3 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 2.88% | 1.03M | $56.5M |
| 4 | Imperial Oil Ltd | IMO.TO | 2.88% | 460.01K | $56.5M |
| 5 | Dassault Systemes SE | DSY.PA | 2.52% | 2.04M | $49.5M |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 2.39% | 109.51K | $46.8M |
| 7 | Merck KGaA | MRK.DE | 2.38% | 306.68K | $46.7M |
| 8 | Prosus NV | PRX.AS | 2.29% | 1.15M | $44.9M |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 2.13% | 91.11K | $41.7M |
| 10 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | FMX | 2.03% | 335.71K | $39.9M |
| 11 | SMC Corp | 6273.T | 2.02% | 87.20K | $39.6M |
| 12 | Cie Financiere Richemont SA | CFR.SW | 1.95% | 188.55K | $38.2M |
| 13 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 1.94% | 281.26K | $38.0M |
| 14 | Newmont Corp | NEM | 1.87% | 318.16K | $36.8M |
| 15 | Reckitt Benckiser Group PLC | RKT.L | 1.75% | 511.02K | $34.3M |
| 16 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8725.T | 1.72% | 1.09M | $33.6M |
| 17 | Nestle SA | NESN.SW | 1.71% | 366.26K | $33.5M |
| 18 | Power Corp of Canada | POW.TO | 1.68% | 531.26K | $32.9M |
| 19 | Ambev SA | ABEV | 1.68% | 10.31M | $32.9M |
| 20 | Unilever PLC | UNA.AS | 1.56% | 500.18K | $30.6M |
| 21 | Haleon PLC | HLN.L | 1.55% | 6.68M | $30.4M |
| 22 | TISI Inc | 3626.T | 1.55% | 1.19M | $30.3M |
| 23 | Keyence Corp | 6861.T | 1.53% | 59.40K | $30.1M |
| 24 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | WALMEX.MX | 1.51% | 11.39M | $29.6M |
| 25 | Secom Co Ltd | 9735.T | 1.49% | 730.40K | $29.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.35% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7382 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.7382 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7382 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.47% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.22 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.27% / — | Sortino 1J | 1.73 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.617 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.701 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.90% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 181.39K | Durchschnittliches Volumen | 270.97K |
| AUM | $1.95B | Aufgeld/Abschlag | +1.26% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $256.1K | +0.01% | $1.95B → $1.95B |
| 1 Monat | $51.1M | +2.66% | $1.92B → $1.95B |
| 1 Woche | $4.0M | +0.21% | $1.92B → $1.95B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FEOE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.