FENI Fidelity Enhanced International ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 41.89 | 当日价格区间 | 41.63 – 41.87 |
| 52周区间 | 33.73 – 42.09 | 成交量 | 1.13M |
| 平均成交量 | 1.37M | AUM | $10.96B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.28% | 收益率（TTM） | 2.82% |
| NAV | 41.75 | 溢价/折价 | -0.22% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 20, 2007 | 持仓明细 | 313 |
| 发行方 | Fidelity | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 31609A404 | ISIN | US31609A4040 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This strategy systematically invests in a diverse portfolio of stocks from developed international markets, focusing on companies that demonstrate desirable traits.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.18% | +3.55% | +1.93% | +13.89% | +20.96% | — | — | — | +20.01% |
| 总回报 | +4.18% | +4.52% | +3.63% | +15.79% | +24.81% | — | — | — | +23.44% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.28% | 每10,000美元投资的年化费用 | $28.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 27, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 453 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.46% | 226.78K | $397.5M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.70% | 418.01K | $195.0M |
| 3 | NESTLE SA (REG) | NESN.SW | 1.61% | 1.86M | $185.7M |
| 4 | SIEMENS AG (REGD) | SIE.DE | 1.45% | 499.13K | $166.4M |
| 5 | BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 1.25% | 4.98M | $143.5M |
| 6 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1.24% | 2.65M | $142.8M |
| 7 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.23% | 6.78M | $141.6M |
| 8 | CASH CF | — | 1.22% | 139.87M | $139.9M |
| 9 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 1.21% | 642.77K | $139.1M |
| 10 | NOVARTIS AG (REG) | NOVN.SW | 1.18% | 845.80K | $135.5M |
| 11 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 1.12% | 5.82M | $129.1M |
| 12 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.11% | 1.23M | $127.9M |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC (UK REG) | HSBA.L | 1.11% | 6.14M | $127.2M |
| 14 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 1.10% | 5.37M | $126.2M |
| 15 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 1.09% | 5.19M | $125.0M |
| 16 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 1.07% | 688.78K | $122.9M |
| 17 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 1.02% | 8.01M | $117.7M |
| 18 | DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD) | DTE.DE | 1.00% | 3.39M | $115.1M |
| 19 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 1.00% | 329.41K | $114.7M |
| 20 | ABB LTD (REG) (SWIT) | ABBN.SW | 0.98% | 1.13M | $112.6M |
| 21 | BHP GROUP LIMITED | BHP.AX | 0.94% | 2.24M | $108.5M |
| 22 | BNP PARIBAS (FRAN) | BNP.PA | 0.93% | 880.61K | $107.4M |
| 23 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | LLOY.L | 0.88% | 66.25M | $100.8M |
| 24 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.86% | 2.15M | $99.4M |
| 25 | BP PLC | BP.L | 0.81% | 12.93M | $93.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.82% | 已派发（过去12个月） | $1.1760 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 18, 2026 | 最近派息 | $0.3710 (Jun 23, 2026) |
| 1年增长率 | +33.03% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3710 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2740 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3620 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1690 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.3440 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1590 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1610 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2770 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2340 |
| Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | $0.0570 |
| Oct 13, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 16, 2023 | $0.2580 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.27% / 15.68% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.41 / 1.37 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.49% / -14.21% | 索提诺比率（1年） | 2.13 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.77 | 与标普500的相关性（1年） | 0.791 |
| 下行偏差 1年 | 10.73% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.13M | 平均成交量 | 1.37M |
| AUM | $10.96B | 溢价/折价 | -0.22% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $10.96B → $10.96B |
| 1周 | -$68.8M | -0.63% | $10.96B → $10.96B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。