FENI Fidelity Enhanced International ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 41.89 | Günlük Aralık | 41.63 – 41.87 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.73 – 42.09 | Hacim | 1.13M |
| Ort. Hacim | 1.37M | AUM | $10.96B (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.28% | Getiri (TTM) | 2.81% |
| NAV | 41.57 | Prim/İskonto | +0.22% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 20, 2007 | Varlıklar | 313 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 31609A404 | ISIN | US31609A4040 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This strategy systematically invests in a diverse portfolio of stocks from developed international markets, focusing on companies that demonstrate desirable traits.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.15% | +3.46% | +3.82% | +14.52% | +21.31% | — | — | — | +20.27% |
| Toplam getiri | +5.15% | +4.41% | +5.54% | +16.43% | +25.16% | — | — | — | +23.71% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.28% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $28.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 453 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.44% | 226.78K | $394.0M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.68% | 418.01K | $192.9M |
| 3 | NESTLE SA (REG) | NESN.SW | 1.63% | 1.86M | $186.8M |
| 4 | SIEMENS AG (REGD) | SIE.DE | 1.43% | 499.13K | $163.3M |
| 5 | BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 1.27% | 4.98M | $145.5M |
| 6 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1.24% | 2.65M | $142.5M |
| 7 | CASH CF | — | 1.22% | 139.87M | $139.9M |
| 8 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 1.22% | 642.77K | $139.3M |
| 9 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.21% | 6.78M | $138.6M |
| 10 | NOVARTIS AG (REG) | NOVN.SW | 1.17% | 845.80K | $133.6M |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC (UK REG) | HSBA.L | 1.12% | 6.14M | $128.0M |
| 12 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 1.11% | 5.82M | $127.3M |
| 13 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.11% | 1.23M | $127.2M |
| 14 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 1.10% | 5.19M | $125.5M |
| 15 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 1.10% | 5.37M | $125.4M |
| 16 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 1.04% | 688.78K | $119.5M |
| 17 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 1.04% | 8.01M | $118.7M |
| 18 | DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD) | DTE.DE | 1.00% | 3.39M | $114.8M |
| 19 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 1.00% | 329.41K | $114.1M |
| 20 | ABB LTD (REG) (SWIT) | ABBN.SW | 0.96% | 1.13M | $110.3M |
| 21 | BNP PARIBAS (FRAN) | BNP.PA | 0.96% | 880.61K | $109.7M |
| 22 | BHP GROUP LIMITED | BHP.AX | 0.94% | 2.24M | $107.3M |
| 23 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | LLOY.L | 0.88% | 66.25M | $100.8M |
| 24 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.87% | 2.15M | $99.5M |
| 25 | BP PLC | BP.L | 0.82% | 12.93M | $94.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.81% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1760 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.3710 (Jun 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +33.03% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3710 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2740 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3620 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1690 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.3440 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1590 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1610 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2770 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2340 |
| Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | $0.0570 |
| Oct 13, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 16, 2023 | $0.2580 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.26% / 15.68% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.43 / 1.39 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.49% / -14.21% | Sortino 1Y | 2.16 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.77 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.791 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.72% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.13M | Ortalama hacim | 1.37M |
| AUM | $10.96B | Prim/İskonto | +0.22% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $10.96B → $10.96B |
| 1 Hafta | -$89.7M | -0.82% | $10.96B → $10.96B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FENI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.