FENI Fidelity Enhanced International ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.89 | Дневной диапазон | 41.63 – 41.87 |
| Диапазон за 52 недели | 33.73 – 42.09 | Объём торгов | 1.13M |
| Средний объём | 1.37M | AUM | $10.96B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.28% | Доходность (TTM) | 2.81% |
| NAV | 41.75 | Премия/дисконт | -0.22% индикативный |
| Дата запуска | Dec 20, 2007 | Состав портфеля | 313 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31609A404 | ISIN | US31609A4040 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This strategy systematically invests in a diverse portfolio of stocks from developed international markets, focusing on companies that demonstrate desirable traits.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.15% | +3.46% | +3.82% | +14.52% | +21.31% | — | — | — | +20.27% |
| Совокупная доходность | +5.15% | +4.41% | +5.54% | +16.43% | +25.16% | — | — | — | +23.71% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.28% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $28.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 453 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.44% | 226.78K | $394.0M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.68% | 418.01K | $192.9M |
| 3 | NESTLE SA (REG) | NESN.SW | 1.63% | 1.86M | $186.8M |
| 4 | SIEMENS AG (REGD) | SIE.DE | 1.43% | 499.13K | $163.3M |
| 5 | BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 1.27% | 4.98M | $145.5M |
| 6 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1.24% | 2.65M | $142.5M |
| 7 | CASH CF | — | 1.22% | 139.87M | $139.9M |
| 8 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 1.22% | 642.77K | $139.3M |
| 9 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.21% | 6.78M | $138.6M |
| 10 | NOVARTIS AG (REG) | NOVN.SW | 1.17% | 845.80K | $133.6M |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC (UK REG) | HSBA.L | 1.12% | 6.14M | $128.0M |
| 12 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 1.11% | 5.82M | $127.3M |
| 13 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.11% | 1.23M | $127.2M |
| 14 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 1.10% | 5.19M | $125.5M |
| 15 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 1.10% | 5.37M | $125.4M |
| 16 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 1.04% | 688.78K | $119.5M |
| 17 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 1.04% | 8.01M | $118.7M |
| 18 | DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD) | DTE.DE | 1.00% | 3.39M | $114.8M |
| 19 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 1.00% | 329.41K | $114.1M |
| 20 | ABB LTD (REG) (SWIT) | ABBN.SW | 0.96% | 1.13M | $110.3M |
| 21 | BNP PARIBAS (FRAN) | BNP.PA | 0.96% | 880.61K | $109.7M |
| 22 | BHP GROUP LIMITED | BHP.AX | 0.94% | 2.24M | $107.3M |
| 23 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | LLOY.L | 0.88% | 66.25M | $100.8M |
| 24 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.87% | 2.15M | $99.5M |
| 25 | BP PLC | BP.L | 0.82% | 12.93M | $94.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.81% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1760 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.3710 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +33.03% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3710 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2740 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3620 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1690 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.3440 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1590 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1610 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2770 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2340 |
| Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | $0.0570 |
| Oct 13, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 16, 2023 | $0.2580 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.26% / 15.68% | Шарп 1Л / 3Л | 1.43 / 1.39 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.49% / -14.21% | Сортино 1Л | 2.16 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.77 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.791 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.72% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.13M | Средний объём | 1.37M |
| AUM | $10.96B | Премия/дисконт | -0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $10.96B → $10.96B |
| 1 неделя | -$89.7M | -0.82% | $10.96B → $10.96B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FENI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.