FENI Fidelity Enhanced International ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 41.89 | Intervalo Diário | 41.63 – 41.87 |
| Faixa de 52 Semanas | 33.73 – 42.09 | Volume | 1.13M |
| Volume Médio | 1.37M | AUM | $10.96B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.28% | Yield (TTM) | 2.81% |
| NAV | 41.75 | Prêmio/Desconto | -0.22% indicativo |
| Início | Dec 20, 2007 | Posições | 313 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 31609A404 | ISIN | US31609A4040 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This strategy systematically invests in a diverse portfolio of stocks from developed international markets, focusing on companies that demonstrate desirable traits.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.15% | +3.46% | +3.82% | +14.52% | +21.31% | — | — | — | +20.27% |
| Retorno total | +5.15% | +4.41% | +5.54% | +16.43% | +25.16% | — | — | — | +23.71% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.28% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $28.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 453 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.44% | 226.78K | $394.0M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.68% | 418.01K | $192.9M |
| 3 | NESTLE SA (REG) | NESN.SW | 1.63% | 1.86M | $186.8M |
| 4 | SIEMENS AG (REGD) | SIE.DE | 1.43% | 499.13K | $163.3M |
| 5 | BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 1.27% | 4.98M | $145.5M |
| 6 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1.24% | 2.65M | $142.5M |
| 7 | CASH CF | — | 1.22% | 139.87M | $139.9M |
| 8 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 1.22% | 642.77K | $139.3M |
| 9 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.21% | 6.78M | $138.6M |
| 10 | NOVARTIS AG (REG) | NOVN.SW | 1.17% | 845.80K | $133.6M |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC (UK REG) | HSBA.L | 1.12% | 6.14M | $128.0M |
| 12 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 1.11% | 5.82M | $127.3M |
| 13 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.11% | 1.23M | $127.2M |
| 14 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 1.10% | 5.19M | $125.5M |
| 15 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 1.10% | 5.37M | $125.4M |
| 16 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 1.04% | 688.78K | $119.5M |
| 17 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 1.04% | 8.01M | $118.7M |
| 18 | DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD) | DTE.DE | 1.00% | 3.39M | $114.8M |
| 19 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 1.00% | 329.41K | $114.1M |
| 20 | ABB LTD (REG) (SWIT) | ABBN.SW | 0.96% | 1.13M | $110.3M |
| 21 | BNP PARIBAS (FRAN) | BNP.PA | 0.96% | 880.61K | $109.7M |
| 22 | BHP GROUP LIMITED | BHP.AX | 0.94% | 2.24M | $107.3M |
| 23 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | LLOY.L | 0.88% | 66.25M | $100.8M |
| 24 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.87% | 2.15M | $99.5M |
| 25 | BP PLC | BP.L | 0.82% | 12.93M | $94.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.81% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1760 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.3710 (Jun 23, 2026) |
| Crescimento 1A | +33.03% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3710 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2740 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3620 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1690 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.3440 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1590 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1610 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2770 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2340 |
| Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | $0.0570 |
| Oct 13, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 16, 2023 | $0.2580 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.26% / 15.68% | Sharpe 1A / 3A | 1.43 / 1.39 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.49% / -14.21% | Sortino 1A | 2.16 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.77 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.791 |
| Desvio negativo 1A | 10.72% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.13M | Volume médio | 1.37M |
| AUM | $10.96B | Prêmio/Desconto | -0.22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $10.96B → $10.96B |
| 1 Semana | -$89.7M | -0.82% | $10.96B → $10.96B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FENI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.