FENI Fidelity Enhanced International ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.89 | Day Range | 41.63 – 41.87 |
| 52-Week Range | 33.73 – 42.09 | Volume | 1.13M |
| Avg Volume | 1.37M | AUM | $10.96B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.28% | Rendimento (TTM) | 2.81% |
| NAV | 41.75 | Premio/Sconto | -0.22% indicativo |
| Inception | Dec 20, 2007 | Posizioni in portafoglio | 313 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 31609A404 | ISIN | US31609A4040 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This strategy systematically invests in a diverse portfolio of stocks from developed international markets, focusing on companies that demonstrate desirable traits.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.15% | +3.46% | +3.82% | +14.52% | +21.31% | — | — | — | +20.27% |
| Rendimento totale | +5.15% | +4.41% | +5.54% | +16.43% | +25.16% | — | — | — | +23.71% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.28% | Annual cost of a $10,000 investment | $28.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 453 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.44% | 226.78K | $394.0M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.68% | 418.01K | $192.9M |
| 3 | NESTLE SA (REG) | NESN.SW | 1.63% | 1.86M | $186.8M |
| 4 | SIEMENS AG (REGD) | SIE.DE | 1.43% | 499.13K | $163.3M |
| 5 | BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 1.27% | 4.98M | $145.5M |
| 6 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1.24% | 2.65M | $142.5M |
| 7 | CASH CF | — | 1.22% | 139.87M | $139.9M |
| 8 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 1.22% | 642.77K | $139.3M |
| 9 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.21% | 6.78M | $138.6M |
| 10 | NOVARTIS AG (REG) | NOVN.SW | 1.17% | 845.80K | $133.6M |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC (UK REG) | HSBA.L | 1.12% | 6.14M | $128.0M |
| 12 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 1.11% | 5.82M | $127.3M |
| 13 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.11% | 1.23M | $127.2M |
| 14 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 1.10% | 5.19M | $125.5M |
| 15 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 1.10% | 5.37M | $125.4M |
| 16 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 1.04% | 688.78K | $119.5M |
| 17 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 1.04% | 8.01M | $118.7M |
| 18 | DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD) | DTE.DE | 1.00% | 3.39M | $114.8M |
| 19 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 1.00% | 329.41K | $114.1M |
| 20 | ABB LTD (REG) (SWIT) | ABBN.SW | 0.96% | 1.13M | $110.3M |
| 21 | BNP PARIBAS (FRAN) | BNP.PA | 0.96% | 880.61K | $109.7M |
| 22 | BHP GROUP LIMITED | BHP.AX | 0.94% | 2.24M | $107.3M |
| 23 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | LLOY.L | 0.88% | 66.25M | $100.8M |
| 24 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.87% | 2.15M | $99.5M |
| 25 | BP PLC | BP.L | 0.82% | 12.93M | $94.0M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.81% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1760 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3710 (Jun 23, 2026) |
| Crescita 1A | +33.03% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3710 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2740 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3620 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1690 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.3440 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1590 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1610 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2770 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2340 |
| Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | $0.0570 |
| Oct 13, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 16, 2023 | $0.2580 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.26% / 15.68% | Sharpe 1A / 3A | 1.43 / 1.39 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.49% / -14.21% | Sortino 1A | 2.16 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.77 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.791 |
| Downside deviation 1Y | 10.72% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.13M | Average volume | 1.37M |
| AUM | $10.96B | Premio/Sconto | -0.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $10.96B → $10.96B |
| 1 Week | -$89.7M | -0.82% | $10.96B → $10.96B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FENI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.