FENI Fidelity Enhanced International ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.89 | Rentang Harian | 41.63 – 41.87 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.73 – 42.09 | Volume | 1.13M |
| Volume Rata-Rata | 1.37M | AUM | $10.96B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.28% | Yield (TTM) | 2.81% |
| NAV | 41.75 | Premium/Diskon | -0.22% indikatif |
| Inception | Dec 20, 2007 | Kepemilikan | 313 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 31609A404 | ISIN | US31609A4040 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This strategy systematically invests in a diverse portfolio of stocks from developed international markets, focusing on companies that demonstrate desirable traits.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.15% | +3.46% | +3.82% | +14.52% | +21.31% | — | — | — | +20.27% |
| Total return | +5.15% | +4.41% | +5.54% | +16.43% | +25.16% | — | — | — | +23.71% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.28% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $28.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 27, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 453 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.46% | 226.78K | $397.5M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.70% | 418.01K | $195.0M |
| 3 | NESTLE SA (REG) | NESN.SW | 1.61% | 1.86M | $185.7M |
| 4 | SIEMENS AG (REGD) | SIE.DE | 1.45% | 499.13K | $166.4M |
| 5 | BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 1.25% | 4.98M | $143.5M |
| 6 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1.24% | 2.65M | $142.8M |
| 7 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.23% | 6.78M | $141.6M |
| 8 | CASH CF | — | 1.22% | 139.87M | $139.9M |
| 9 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 1.21% | 642.77K | $139.1M |
| 10 | NOVARTIS AG (REG) | NOVN.SW | 1.18% | 845.80K | $135.5M |
| 11 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 1.12% | 5.82M | $129.1M |
| 12 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.11% | 1.23M | $127.9M |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC (UK REG) | HSBA.L | 1.11% | 6.14M | $127.2M |
| 14 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 1.10% | 5.37M | $126.2M |
| 15 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 1.09% | 5.19M | $125.0M |
| 16 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 1.07% | 688.78K | $122.9M |
| 17 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 1.02% | 8.01M | $117.7M |
| 18 | DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD) | DTE.DE | 1.00% | 3.39M | $115.1M |
| 19 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 1.00% | 329.41K | $114.7M |
| 20 | ABB LTD (REG) (SWIT) | ABBN.SW | 0.98% | 1.13M | $112.6M |
| 21 | BHP GROUP LIMITED | BHP.AX | 0.94% | 2.24M | $108.5M |
| 22 | BNP PARIBAS (FRAN) | BNP.PA | 0.93% | 880.61K | $107.4M |
| 23 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | LLOY.L | 0.88% | 66.25M | $100.8M |
| 24 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.86% | 2.15M | $99.4M |
| 25 | BP PLC | BP.L | 0.81% | 12.93M | $93.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.81% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1760 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3710 (Jun 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +33.03% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3710 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2740 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3620 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1690 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.3440 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1590 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1610 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2770 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2340 |
| Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | $0.0570 |
| Oct 13, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 16, 2023 | $0.2580 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.26% / 15.68% | Sharpe 1T / 3T | 1.43 / 1.39 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.49% / -14.21% | Sortino 1T | 2.16 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.77 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.791 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.72% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.13M | Volume rata-rata | 1.37M |
| AUM | $10.96B | Premium/Diskon | -0.22% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $10.96B → $10.96B |
| 1 Minggu | -$89.7M | -0.82% | $10.96B → $10.96B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FENI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.