FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF
报价截至 Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 26.75 | 当日价格区间 | 26.75 – 26.75 |
| 52周区间 | 24.71 – 28.19 | 成交量 | 50 |
| 平均成交量 | 1.62K | AUM | $6.6M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.23% | 收益率（TTM） | 0.59% |
| NAV | 26.76 | 溢价/折价 | -0.03% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 28, 2026 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Fidelity | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Mid Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 31609A834 | ISIN | US31609A8348 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF seeks capital appreciation
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.99% | +0.90% | — | — | — | — | — | — | +8.51% |
| 总回报 | -0.99% | +0.90% | — | — | — | — | — | — | +8.82% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.23% | 每10,000美元投资的年化费用 | $23.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 268 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 1.29% | 86.28K | $86.3K |
| 2 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.26% | 182 | $84.3K |
| 3 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | HPE | 1.26% | 1.18K | $84.0K |
| 4 | ALLSTATE CORPORATION | ALL | 1.10% | 318 | $73.3K |
| 5 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.04% | 247 | $69.6K |
| 6 | KINDER MORGAN INC | KMI | 1.04% | 2.15K | $69.3K |
| 7 | NUCOR CORP | NUE | 1.03% | 280 | $68.9K |
| 8 | AMETEK INC NEW | AME | 1.02% | 277 | $68.6K |
| 9 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 0.99% | 393 | $66.1K |
| 10 | FORD MOTOR CO | F | 0.96% | 5.25K | $64.3K |
| 11 | STATE STREET CORP | STT | 0.96% | 367 | $64.3K |
| 12 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 0.95% | 360 | $63.4K |
| 13 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.94% | 1.05K | $63.1K |
| 14 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 0.94% | 242 | $62.6K |
| 15 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 0.93% | 262 | $62.1K |
| 16 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TEC CRP | WAB | 0.92% | 220 | $61.8K |
| 17 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.92% | 233 | $61.6K |
| 18 | EBAY INC | EBAY | 0.90% | 536 | $60.0K |
| 19 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 0.89% | 559 | $59.2K |
| 20 | VYLOR INC | VYLR | 0.86% | 795 | $57.9K |
| 21 | BLOCK INC CL A | SQ | 0.86% | 768 | $57.8K |
| 22 | VENTAS INC REIT | VTR | 0.84% | 689 | $56.3K |
| 23 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 0.82% | 187 | $55.0K |
| 24 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 0.80% | 143 | $53.6K |
| 25 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | GEHC | 0.80% | 829 | $53.2K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.59% | 已派发（过去12个月） | $0.1590 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 18, 2026 | 最近派息 | $0.0900 (Sep 22, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0900 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0690 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 50 | 平均成交量 | 1.62K |
| AUM | $6.6M | 溢价/折价 | -0.03% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $6.6M → $6.6M |
| 1个月 | -$241.6K | -3.51% | $6.9M → $6.6M |
| 1周 | -$402.8K | -5.85% | $6.9M → $6.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。