FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 16:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.85 | Intervalo Diário | 27.83 – 27.93 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.84 – 28.19 | Volume | 403 |
| Volume Médio | 5.02K | AUM | $5.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.23% | Yield (TTM) | 0.25% |
| NAV | 27.84 | Prêmio/Desconto | +0.32% indicativo |
| Início | Apr 28, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 31609A834 | ISIN | US31609A8348 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
FEMV provides investors with targeted exposure to the mid-cap value segment of the US equity market. It invests in stocks included in the Russell Midcap Value Index, which are companies characterized by lower price-to-book ratios and lower forecasted growth rates. It may also use derivative instruments to gain exposure to these investments or related market risks. The fund employs a research-driven approach, systematically applying valuation, growth, and quality factors within a proprietary portfolio construction framework to select a diversified group of stocks. Benchmark relative risks are managed by weighting securities based on positive or negative characteristics identified during evaluation. Industry and market capitalization weightings are also considered relative to the index. Note, the fund is actively managed and may invest in securities outside the benchmark index to optimize returns. It seeks capital appreciation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.46% | +7.90% | — | — | — | — | — | — | +12.30% |
| Retorno total | +3.45% | +8.20% | — | — | — | — | — | — | +12.62% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.23% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $23.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 255 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 1.39% | 95.89K | $95.9K |
| 2 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.04% | 201 | $72.0K |
| 3 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 1.01% | 360 | $69.9K |
| 4 | KINDER MORGAN INC | KMI | 0.98% | 2.15K | $68.0K |
| 5 | STATE STREET CORP | STT | 0.98% | 371 | $67.9K |
| 6 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 0.98% | 265 | $67.9K |
| 7 | NUCOR CORP | NUE | 0.97% | 280 | $67.3K |
| 8 | AMETEK INC NEW | AME | 0.96% | 277 | $66.2K |
| 9 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TEC CRP | WAB | 0.93% | 220 | $64.3K |
| 10 | VENTAS INC REIT | VTR | 0.92% | 689 | $63.9K |
| 11 | ALLSTATE CORPORATION | ALL | 0.92% | 250 | $63.6K |
| 12 | FORD MOTOR CO | F | 0.92% | 4.54K | $63.5K |
| 13 | CORTEVA INC | CTVA | 0.91% | 795 | $63.2K |
| 14 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | HPE | 0.90% | 1.18K | $62.6K |
| 15 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.88% | 285 | $60.8K |
| 16 | BLOCK INC CL A | SQ | 0.88% | 757 | $60.6K |
| 17 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 0.88% | 559 | $60.5K |
| 18 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | GEHC | 0.86% | 806 | $59.7K |
| 19 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.86% | 970 | $59.7K |
| 20 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.86% | 247 | $59.3K |
| 21 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 0.84% | 216 | $58.4K |
| 22 | PG&E CORP | PCG | 0.83% | 3.19K | $57.3K |
| 23 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0Y4Q.L | 0.81% | 165 | $56.3K |
| 24 | EBAY INC | EBAY | 0.81% | 536 | $56.1K |
| 25 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 0.79% | 187 | $55.0K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.25% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0690 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.0690 (Jun 23, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0690 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 403 | Volume médio | 5.02K |
| AUM | $5.0M | Prêmio/Desconto | +0.32% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Semana | -$3.6K | -0.07% | $5.0M → $5.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FEMV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.