FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 16:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 27.85 | Dagbandbreedte | 27.83 – 27.93 |
| 52-weeksbereik | 24.84 – 28.19 | Volume | 403 |
| Gem. volume | 5.02K | AUM | $5.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.23% | Yield (TTM) | 0.25% |
| NAV | 27.84 | Premie/korting | +0.32% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 28, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Fidelity | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Mid Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 31609A834 | ISIN | US31609A8348 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
FEMV provides investors with targeted exposure to the mid-cap value segment of the US equity market. It invests in stocks included in the Russell Midcap Value Index, which are companies characterized by lower price-to-book ratios and lower forecasted growth rates. It may also use derivative instruments to gain exposure to these investments or related market risks. The fund employs a research-driven approach, systematically applying valuation, growth, and quality factors within a proprietary portfolio construction framework to select a diversified group of stocks. Benchmark relative risks are managed by weighting securities based on positive or negative characteristics identified during evaluation. Industry and market capitalization weightings are also considered relative to the index. Note, the fund is actively managed and may invest in securities outside the benchmark index to optimize returns. It seeks capital appreciation.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.25% | +8.85% | — | — | — | — | — | — | +12.62% |
| Totaalrendement | +3.25% | +9.10% | — | — | — | — | — | — | +12.94% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.23% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $23.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 255 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 1.39% | 95.89K | $95.9K |
| 2 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.04% | 201 | $72.0K |
| 3 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 1.01% | 360 | $69.9K |
| 4 | KINDER MORGAN INC | KMI | 0.98% | 2.15K | $68.0K |
| 5 | STATE STREET CORP | STT | 0.98% | 371 | $67.9K |
| 6 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 0.98% | 265 | $67.9K |
| 7 | NUCOR CORP | NUE | 0.97% | 280 | $67.3K |
| 8 | AMETEK INC NEW | AME | 0.96% | 277 | $66.2K |
| 9 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TEC CRP | WAB | 0.93% | 220 | $64.3K |
| 10 | VENTAS INC REIT | VTR | 0.92% | 689 | $63.9K |
| 11 | ALLSTATE CORPORATION | ALL | 0.92% | 250 | $63.6K |
| 12 | FORD MOTOR CO | F | 0.92% | 4.54K | $63.5K |
| 13 | CORTEVA INC | CTVA | 0.91% | 795 | $63.2K |
| 14 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | HPE | 0.90% | 1.18K | $62.6K |
| 15 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.88% | 285 | $60.8K |
| 16 | BLOCK INC CL A | SQ | 0.88% | 757 | $60.6K |
| 17 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 0.88% | 559 | $60.5K |
| 18 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | GEHC | 0.86% | 806 | $59.7K |
| 19 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.86% | 970 | $59.7K |
| 20 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.86% | 247 | $59.3K |
| 21 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 0.84% | 216 | $58.4K |
| 22 | PG&E CORP | PCG | 0.83% | 3.19K | $57.3K |
| 23 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0Y4Q.L | 0.81% | 165 | $56.3K |
| 24 | EBAY INC | EBAY | 0.81% | 536 | $56.1K |
| 25 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 0.79% | 187 | $55.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.25% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0690 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 18, 2026 | Laatste betaling | $0.0690 (Jun 23, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0690 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 403 | Gemiddeld volume | 5.02K |
| AUM | $5.0M | Premie/korting | +0.32% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 week | -$43.3K | -0.87% | $5.0M → $5.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FEMV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.