FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.75 | Rentang Harian | 26.75 – 26.75 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.71 – 28.19 | Volume | 50 |
| Volume Rata-Rata | 1.62K | AUM | $6.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.23% | Yield (TTM) | 0.59% |
| NAV | 26.76 | Premium/Diskon | -0.03% indikatif |
| Inception | Apr 28, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 31609A834 | ISIN | US31609A8348 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF seeks capital appreciation
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.99% | +0.90% | — | — | — | — | — | — | +8.51% |
| Total return | -0.99% | +0.90% | — | — | — | — | — | — | +8.82% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.23% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $23.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 268 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 1.29% | 86.28K | $86.3K |
| 2 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.26% | 182 | $84.3K |
| 3 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | HPE | 1.26% | 1.18K | $84.0K |
| 4 | ALLSTATE CORPORATION | ALL | 1.10% | 318 | $73.3K |
| 5 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.04% | 247 | $69.6K |
| 6 | KINDER MORGAN INC | KMI | 1.04% | 2.15K | $69.3K |
| 7 | NUCOR CORP | NUE | 1.03% | 280 | $68.9K |
| 8 | AMETEK INC NEW | AME | 1.02% | 277 | $68.6K |
| 9 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 0.99% | 393 | $66.1K |
| 10 | FORD MOTOR CO | F | 0.96% | 5.25K | $64.3K |
| 11 | STATE STREET CORP | STT | 0.96% | 367 | $64.3K |
| 12 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 0.95% | 360 | $63.4K |
| 13 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.94% | 1.05K | $63.1K |
| 14 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 0.94% | 242 | $62.6K |
| 15 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 0.93% | 262 | $62.1K |
| 16 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TEC CRP | WAB | 0.92% | 220 | $61.8K |
| 17 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.92% | 233 | $61.6K |
| 18 | EBAY INC | EBAY | 0.90% | 536 | $60.0K |
| 19 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 0.89% | 559 | $59.2K |
| 20 | VYLOR INC | VYLR | 0.86% | 795 | $57.9K |
| 21 | BLOCK INC CL A | SQ | 0.86% | 768 | $57.8K |
| 22 | VENTAS INC REIT | VTR | 0.84% | 689 | $56.3K |
| 23 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 0.82% | 187 | $55.0K |
| 24 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 0.80% | 143 | $53.6K |
| 25 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | GEHC | 0.80% | 829 | $53.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.59% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1590 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0900 (Sep 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0900 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0690 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 50 | Volume rata-rata | 1.62K |
| AUM | $6.6M | Premium/Diskon | -0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $6.6M → $6.6M |
| 1 Bulan | -$241.6K | -3.51% | $6.9M → $6.6M |
| 1 Minggu | -$402.8K | -5.85% | $6.9M → $6.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FEMV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.