FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 16:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.85 | Tagesspanne | 27.83 – 27.93 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.84 – 28.19 | Volumen | 403 |
| Durchschn. Volumen | 5.02K | AUM | $5.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.23% | Rendite (TTM) | 0.25% |
| NAV | 27.84 | Aufgeld/Abschlag | +0.32% indikativ |
| Auflegung | Apr 28, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Fidelity | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 31609A834 | ISIN | US31609A8348 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
FEMV provides investors with targeted exposure to the mid-cap value segment of the US equity market. It invests in stocks included in the Russell Midcap Value Index, which are companies characterized by lower price-to-book ratios and lower forecasted growth rates. It may also use derivative instruments to gain exposure to these investments or related market risks. The fund employs a research-driven approach, systematically applying valuation, growth, and quality factors within a proprietary portfolio construction framework to select a diversified group of stocks. Benchmark relative risks are managed by weighting securities based on positive or negative characteristics identified during evaluation. Industry and market capitalization weightings are also considered relative to the index. Note, the fund is actively managed and may invest in securities outside the benchmark index to optimize returns. It seeks capital appreciation.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.46% | +7.90% | — | — | — | — | — | — | +12.30% |
| Gesamtrendite | +3.45% | +8.20% | — | — | — | — | — | — | +12.62% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.23% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $23.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 255 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 1.39% | 95.89K | $95.9K |
| 2 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.04% | 201 | $72.0K |
| 3 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 1.01% | 360 | $69.9K |
| 4 | KINDER MORGAN INC | KMI | 0.98% | 2.15K | $68.0K |
| 5 | STATE STREET CORP | STT | 0.98% | 371 | $67.9K |
| 6 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 0.98% | 265 | $67.9K |
| 7 | NUCOR CORP | NUE | 0.97% | 280 | $67.3K |
| 8 | AMETEK INC NEW | AME | 0.96% | 277 | $66.2K |
| 9 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TEC CRP | WAB | 0.93% | 220 | $64.3K |
| 10 | VENTAS INC REIT | VTR | 0.92% | 689 | $63.9K |
| 11 | ALLSTATE CORPORATION | ALL | 0.92% | 250 | $63.6K |
| 12 | FORD MOTOR CO | F | 0.92% | 4.54K | $63.5K |
| 13 | CORTEVA INC | CTVA | 0.91% | 795 | $63.2K |
| 14 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | HPE | 0.90% | 1.18K | $62.6K |
| 15 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.88% | 285 | $60.8K |
| 16 | BLOCK INC CL A | SQ | 0.88% | 757 | $60.6K |
| 17 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 0.88% | 559 | $60.5K |
| 18 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | GEHC | 0.86% | 806 | $59.7K |
| 19 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.86% | 970 | $59.7K |
| 20 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.86% | 247 | $59.3K |
| 21 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 0.84% | 216 | $58.4K |
| 22 | PG&E CORP | PCG | 0.83% | 3.19K | $57.3K |
| 23 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0Y4Q.L | 0.81% | 165 | $56.3K |
| 24 | EBAY INC | EBAY | 0.81% | 536 | $56.1K |
| 25 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 0.79% | 187 | $55.0K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.25% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0690 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0690 (Jun 23, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0690 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 403 | Durchschnittliches Volumen | 5.02K |
| AUM | $5.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.32% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Woche | -$3.6K | -0.07% | $5.0M → $5.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FEMV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.