FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 14:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 27.10 | النطاق اليومي | 26.91 – 27.10 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.84 – 27.51 | حجم التداول | 111 |
| متوسط حجم التداول | 2.79K | إجمالي الأصول المُدارة | $6.5M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.23% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.18% |
| NAV | 27.10 | العلاوة/الخصم | -0.70% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 28, 2026 | المقتنيات | 131 |
| المُصدِر | Fidelity | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Mid Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 31609A842 | ISIN | US31609A8421 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF is an exchange-traded fund, overseen by Fidelity Management & Research Company LLC. This fund primarily directs its investments toward publicly traded companies within the United States equity markets. It seeks out growth-oriented businesses across a variety of sectors, specifically focusing on those in the mid-capitalization range, consistent with the market value parameters of the Russell Midcap Growth Index. The ETF is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.43% | +3.28% | — | — | — | — | — | — | +8.05% |
| إجمالي العائد | +4.43% | +3.28% | — | — | — | — | — | — | +8.14% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.23% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $23.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 174 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 3.68% | 714 | $245.2K |
| 2 | CLOUDFLARE INC | NET | 3.49% | 680 | $232.5K |
| 3 | DATADOG INC CL A | DDOG | 3.08% | 749 | $205.1K |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 2.18% | 85 | $145.0K |
| 5 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 2.09% | 133 | $139.5K |
| 6 | VISTRA CORP | VST | 2.04% | 869 | $135.7K |
| 7 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 1.95% | 450 | $129.8K |
| 8 | FASTENAL CO | FAST | 1.85% | 2.44K | $123.1K |
| 9 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.78% | 256 | $118.6K |
| 10 | EVERPURE INC-A | P | 1.66% | 734 | $110.5K |
| 11 | ASTERA LABS INC | ALAB | 1.66% | 318 | $110.4K |
| 12 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 1.57% | 1.15K | $104.6K |
| 13 | NATERA INC | NTRA | 1.56% | 266 | $104.0K |
| 14 | ROBINHOOD MARKETS INC | HOOD | 1.52% | 945 | $101.1K |
| 15 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOL LTD | CRDO | 1.47% | 462 | $97.9K |
| 16 | EXPEDIA INC | EXPE | 1.38% | 340 | $91.8K |
| 17 | TERADYNE INC | TER | 1.35% | 225 | $89.7K |
| 18 | SIMON PPTY GROUP INC - REIT | SPG | 1.35% | 449 | $89.6K |
| 19 | CENCORA INC | COR | 1.29% | 268 | $86.1K |
| 20 | ROBLOX CORP | RBLX | 1.29% | 1.89K | $85.8K |
| 21 | WW GRAINGER INC | GWW | 1.24% | 65 | $82.5K |
| 22 | MICROCHIP TECHNOLOGY | MCHP | 1.22% | 1.08K | $81.4K |
| 23 | AUTODESK INC | ADSK | 1.19% | 339 | $79.2K |
| 24 | AFFIRM HOLDINGS INC | AFRM | 1.14% | 986 | $76.1K |
| 25 | JABIL INC | JBL | 1.12% | 250 | $74.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.18% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0480 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 18, 2026 | آخر دفعة | $0.0230 (Sep 22, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0230 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0250 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 111 | متوسط حجم التداول | 2.79K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $6.5M | العلاوة/الخصم | -0.70% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $6.5M → $6.5M |
| شهر واحد | -$397.1K | -6.04% | $6.6M → $6.5M |
| أسبوع واحد | -$161.1K | -2.45% | $6.6M → $6.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FEMG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.