FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF
Báo giá tính đến Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 34.41 | Biên độ trong ngày | 34.41 – 34.41 |
| Biên độ 52 Tuần | 32.43 – 38.40 | Khối lượng giao dịch | 8 |
| Khối lượng TB | 1.41K | AUM | $3.8M (Oct 12, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 34.41 | Chênh lệch giá/NAV | 0.00% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Jan 27, 2026 | Danh mục nắm giữ | 66 |
| Nhà phát hành | First Eagle | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Us Mid Cap | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 32012B203 | ISIN | US32012B2034 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
FEMD primarily allocates capital to equity holdings in medium-sized American businesses. These are identified as companies whose market valuation, at the point of acquisition, does not surpass that of constituents within the Russell Mid Cap Index. The core objective of the fund is to achieve substantial long-term growth in capital. It pursues this by strategically targeting situations deemed advantageous by its adviser, which encompass enterprises undergoing revitalization, nascent growth firms experiencing inconsistent earnings, businesses possessing latent asset value, and those whose shares are priced below their intrinsic worth. While the majority of its holdings consist of U.S. equities, the fund retains the flexibility to make limited investments in international companies via instruments known as depositary receipts. Furthermore, cash and cash equivalents may be maintained as necessary for ensuring liquidity and facilitating efficient portfolio administration.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Oct 12, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -2.76% | -5.43% | -1.96% | — | — | — | — | — | -1.20% |
| Tổng lợi nhuận | -2.76% | -5.43% | -1.96% | — | — | — | — | — | -1.20% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Oct 09, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.75% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $75.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Oct 10, 2026 · ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 64 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP COMMON STOCK USD 0.05 | THC | 2.97% | 431 | $112.3K |
| 2 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK USD | PSX | 2.58% | 346 | $97.4K |
| 3 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD | GEHC | 2.38% | 1.40K | $90.1K |
| 4 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD 0.001 | TRGP | 2.38% | 312 | $90.0K |
| 5 | CARDINAL HEALTH INC COMMON STOCK USD 0 | CAH | 2.19% | 346 | $82.7K |
| 6 | SHARKNINJA INC COMMON STOCK | SN | 2.15% | 440 | $81.3K |
| 7 | VOYA FINANCIAL INC COMMON STOCK USD 0.01 | VOYA | 2.14% | 836 | $80.8K |
| 8 | WORKDAY INC COMMON STOCK USD 0.001 | WDAY | 2.12% | 427 | $80.2K |
| 9 | GLACIER BANCORP INC COMMON STOCK USD 0.01 | GBCI | 2.07% | 1.82K | $78.4K |
| 10 | TERADATA CORP COMMON STOCK USD 0.01 | TDC | 2.06% | 2.57K | $77.8K |
| 11 | PERMIAN RESOURCES | PR | 2.04% | 3.37K | $77.1K |
| 12 | QUEST DIAGNOSTICS INC COMMON STOCK USD 0.01 | DGX | 2.02% | 331 | $76.4K |
| 13 | STERIS PLC COMMON STOCK USD 75 | STE | 1.96% | 352 | $74.2K |
| 14 | ONEOK INC COMMON STOCK USD 0.01 | OKE | 1.96% | 819 | $73.9K |
| 15 | ANTERO RESOURCES CORP COMMON STOCK USD 0.01 | AR | 1.95% | 2.05K | $73.8K |
| 16 | CLEAN HARBORS INC COMMON STOCK USD 0.01 | CLH | 1.94% | 231 | $73.3K |
| 17 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD 0.01 | TDY | 1.94% | 121 | $73.2K |
| 18 | AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD 1 | ABCB | 1.92% | 911 | $72.6K |
| 19 | BLACK HILLS CORP COMMON STOCK USD 1 | BKH | 1.89% | 934 | $71.5K |
| 20 | REMITLY GLOBAL INC COMMON STOCK USD 0.0001 | RELY | 1.88% | 3.02K | $71.1K |
| 21 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD COMMON STOCK… | CP | 1.87% | 839 | $70.8K |
| 22 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC COMMON STOCK… | RGA | 1.87% | 276 | $70.6K |
| 23 | COHEN & STEERS INC COMMON STOCK USD 0.01 | CNS | 1.87% | 998 | $70.6K |
| 24 | REGIONS FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD 0.01 | RF | 1.87% | 2.61K | $70.5K |
| 25 | LOUISIANA-PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 1 | LPX | 1.84% | 1.07K | $69.5K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | — | SEC yield | Nguồn dữ liệu của chúng tôi không cung cấp thông tin này; xem trang tổ chức phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | — | Lần thanh toán gần nhất | — |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
Không có dữ liệu phân phối trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi cho quỹ này; quỹ có thể không chi trả, hoặc lịch sử chưa được tải.
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 8 | Khối lượng trung bình | 1.41K |
| AUM | $3.8M | Chênh lệch giá/NAV | 0.00% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Premium/discount so sánh giá thị trường trễ với NAV được báo cáo gần nhất: đây là con số tham khảo, không phải premium/discount chốt phiên chính thức. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $18.7K | +0.50% | $3.8M → $3.8M |
| 1 Tháng | -$21.9K | -0.56% | $3.9M → $3.8M |
| 1 Tuần | $29.5K | +0.79% | $3.7M → $3.8M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết bên ngoài mở trang của tổ chức phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền; hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về FEMD
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua; đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.