FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.41 | Günlük Aralık | 34.41 – 34.41 |
| 52 Haftalık Aralık | 32.43 – 38.40 | Hacim | 8 |
| Ort. Hacim | 1.41K | AUM | $3.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 34.41 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 27, 2026 | Varlıklar | 66 |
| İhraççı | First Eagle | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 32012B203 | ISIN | US32012B2034 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
FEMD primarily allocates capital to equity holdings in medium-sized American businesses. These are identified as companies whose market valuation, at the point of acquisition, does not surpass that of constituents within the Russell Mid Cap Index. The core objective of the fund is to achieve substantial long-term growth in capital. It pursues this by strategically targeting situations deemed advantageous by its adviser, which encompass enterprises undergoing revitalization, nascent growth firms experiencing inconsistent earnings, businesses possessing latent asset value, and those whose shares are priced below their intrinsic worth. While the majority of its holdings consist of U.S. equities, the fund retains the flexibility to make limited investments in international companies via instruments known as depositary receipts. Furthermore, cash and cash equivalents may be maintained as necessary for ensuring liquidity and facilitating efficient portfolio administration.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.76% | -5.43% | -1.96% | — | — | — | — | — | -1.20% |
| Toplam getiri | -2.76% | -5.43% | -1.96% | — | — | — | — | — | -1.20% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 64 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP COMMON STOCK USD 0.05 | THC | 2.97% | 431 | $112.3K |
| 2 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK USD | PSX | 2.58% | 346 | $97.4K |
| 3 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD | GEHC | 2.38% | 1.40K | $90.1K |
| 4 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD 0.001 | TRGP | 2.38% | 312 | $90.0K |
| 5 | CARDINAL HEALTH INC COMMON STOCK USD 0 | CAH | 2.19% | 346 | $82.7K |
| 6 | SHARKNINJA INC COMMON STOCK | SN | 2.15% | 440 | $81.3K |
| 7 | VOYA FINANCIAL INC COMMON STOCK USD 0.01 | VOYA | 2.14% | 836 | $80.8K |
| 8 | WORKDAY INC COMMON STOCK USD 0.001 | WDAY | 2.12% | 427 | $80.2K |
| 9 | GLACIER BANCORP INC COMMON STOCK USD 0.01 | GBCI | 2.07% | 1.82K | $78.4K |
| 10 | TERADATA CORP COMMON STOCK USD 0.01 | TDC | 2.06% | 2.57K | $77.8K |
| 11 | PERMIAN RESOURCES | PR | 2.04% | 3.37K | $77.1K |
| 12 | QUEST DIAGNOSTICS INC COMMON STOCK USD 0.01 | DGX | 2.02% | 331 | $76.4K |
| 13 | STERIS PLC COMMON STOCK USD 75 | STE | 1.96% | 352 | $74.2K |
| 14 | ONEOK INC COMMON STOCK USD 0.01 | OKE | 1.96% | 819 | $73.9K |
| 15 | ANTERO RESOURCES CORP COMMON STOCK USD 0.01 | AR | 1.95% | 2.05K | $73.8K |
| 16 | CLEAN HARBORS INC COMMON STOCK USD 0.01 | CLH | 1.94% | 231 | $73.3K |
| 17 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD 0.01 | TDY | 1.94% | 121 | $73.2K |
| 18 | AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD 1 | ABCB | 1.92% | 911 | $72.6K |
| 19 | BLACK HILLS CORP COMMON STOCK USD 1 | BKH | 1.89% | 934 | $71.5K |
| 20 | REMITLY GLOBAL INC COMMON STOCK USD 0.0001 | RELY | 1.88% | 3.02K | $71.1K |
| 21 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD COMMON STOCK… | CP | 1.87% | 839 | $70.8K |
| 22 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC COMMON STOCK… | RGA | 1.87% | 276 | $70.6K |
| 23 | COHEN & STEERS INC COMMON STOCK USD 0.01 | CNS | 1.87% | 998 | $70.6K |
| 24 | REGIONS FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD 0.01 | RF | 1.87% | 2.61K | $70.5K |
| 25 | LOUISIANA-PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 1 | LPX | 1.84% | 1.07K | $69.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 8 | Ortalama hacim | 1.41K |
| AUM | $3.8M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $18.7K | +0.50% | $3.8M → $3.8M |
| 1 Ay | -$21.9K | -0.56% | $3.9M → $3.8M |
| 1 Hafta | $29.5K | +0.79% | $3.7M → $3.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FEMD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.