FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.57 | Дневной диапазон | 35.98 – 36.57 |
| Диапазон за 52 недели | 32.43 – 38.40 | Объём торгов | 11 |
| Средний объём | 1.59K | AUM | $4.1M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 37.10 | Премия/дисконт | -1.43% индикативный |
| Дата запуска | Jan 27, 2026 | Состав портфеля | 67 |
| Эмитент | First Eagle | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 32012B203 | ISIN | US32012B2034 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
FEMD primarily allocates capital to equity holdings in medium-sized American businesses. These are identified as companies whose market valuation, at the point of acquisition, does not surpass that of constituents within the Russell Mid Cap Index. The core objective of the fund is to achieve substantial long-term growth in capital. It pursues this by strategically targeting situations deemed advantageous by its adviser, which encompass enterprises undergoing revitalization, nascent growth firms experiencing inconsistent earnings, businesses possessing latent asset value, and those whose shares are priced below their intrinsic worth. While the majority of its holdings consist of U.S. equities, the fund retains the flexibility to make limited investments in international companies via instruments known as depositary receipts. Furthermore, cash and cash equivalents may be maintained as necessary for ensuring liquidity and facilitating efficient portfolio administration.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.47% | +0.49% | +0.36% | — | — | — | — | — | +4.76% |
| Совокупная доходность | +1.47% | +0.49% | +0.36% | — | — | — | — | — | +4.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 68 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP COMMON STOCK USD 0.05 | THC | 2.91% | 431 | $117.5K |
| 2 | PERMIAN RESOURCES | PR | 2.58% | 4.37K | $104.2K |
| 3 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD | GEHC | 2.57% | 1.40K | $103.9K |
| 4 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD 0.001 | TRGP | 2.34% | 312 | $94.3K |
| 5 | WORKDAY INC COMMON STOCK USD 0.001 | WDAY | 2.09% | 427 | $84.3K |
| 6 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC REIT | NLY | 2.08% | 3.60K | $83.9K |
| 7 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK USD | PSX | 2.06% | 346 | $83.0K |
| 8 | STERIS PLC COMMON STOCK USD 75 | STE | 2.06% | 352 | $83.0K |
| 9 | COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC COMMON STOCK… | CIGI | 1.99% | 753 | $80.3K |
| 10 | QUEST DIAGNOSTICS INC COMMON STOCK USD 0.01 | DGX | 1.98% | 331 | $79.9K |
| 11 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD COMMON STOCK… | CP | 1.97% | 839 | $79.6K |
| 12 | SHARKNINJA INC COMMON STOCK | SN | 1.96% | 440 | $79.2K |
| 13 | AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD 1 | ABCB | 1.96% | 917 | $79.0K |
| 14 | LOUISIANA-PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 1 | LPX | 1.95% | 1.07K | $78.8K |
| 15 | REGIONS FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD 0.01 | RF | 1.95% | 2.61K | $78.8K |
| 16 | ONEOK INC COMMON STOCK USD 0.01 | OKE | 1.92% | 819 | $77.5K |
| 17 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC REIT USD 0.01 | RHP | 1.90% | 595 | $76.5K |
| 18 | CLEAN HARBORS INC COMMON STOCK USD 0.01 | CLH | 1.84% | 231 | $74.4K |
| 19 | FLOWSERVE CORP COMMON STOCK USD 1.25 | FLS | 1.81% | 938 | $73.3K |
| 20 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO COMMON STOCK USD 0.01 | PFGC | 1.79% | 694 | $72.2K |
| 21 | TERADATA CORP COMMON STOCK USD 0.01 | TDC | 1.75% | 2.57K | $70.8K |
| 22 | VOYA FINANCIAL INC COMMON STOCK USD 0.01 | VOYA | 1.75% | 726 | $70.8K |
| 23 | COHEN & STEERS INC COMMON STOCK USD 0.01 | CNS | 1.74% | 869 | $70.2K |
| 24 | WESTLAKE CORP COMMON STOCK USD 0.01 | WLK | 1.72% | 882 | $69.5K |
| 25 | HERC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.01 | HRI | 1.72% | 430 | $69.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11 | Средний объём | 1.59K |
| AUM | $4.1M | Премия/дисконт | -1.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $4.1M → $4.1M |
| 1 неделя | -$9.3K | -0.22% | $4.2M → $4.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FEMD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.