FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF
Koers per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 34.41 | Dagbandbreedte | 34.41 – 34.41 |
| 52-weeksbereik | 32.43 – 38.40 | Volume | 8 |
| Gem. volume | 1.41K | AUM | $3.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 34.41 | Premie/korting | 0.00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 27, 2026 | Posities | 66 |
| Uitgevende instelling | First Eagle | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Mid Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 32012B203 | ISIN | US32012B2034 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
FEMD primarily allocates capital to equity holdings in medium-sized American businesses. These are identified as companies whose market valuation, at the point of acquisition, does not surpass that of constituents within the Russell Mid Cap Index. The core objective of the fund is to achieve substantial long-term growth in capital. It pursues this by strategically targeting situations deemed advantageous by its adviser, which encompass enterprises undergoing revitalization, nascent growth firms experiencing inconsistent earnings, businesses possessing latent asset value, and those whose shares are priced below their intrinsic worth. While the majority of its holdings consist of U.S. equities, the fund retains the flexibility to make limited investments in international companies via instruments known as depositary receipts. Furthermore, cash and cash equivalents may be maintained as necessary for ensuring liquidity and facilitating efficient portfolio administration.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.76% | -5.43% | -1.96% | — | — | — | — | — | -1.20% |
| Totaalrendement | -2.76% | -5.43% | -1.96% | — | — | — | — | — | -1.20% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 64 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP COMMON STOCK USD 0.05 | THC | 2.97% | 431 | $112.3K |
| 2 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK USD | PSX | 2.58% | 346 | $97.4K |
| 3 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD | GEHC | 2.38% | 1.40K | $90.1K |
| 4 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD 0.001 | TRGP | 2.38% | 312 | $90.0K |
| 5 | CARDINAL HEALTH INC COMMON STOCK USD 0 | CAH | 2.19% | 346 | $82.7K |
| 6 | SHARKNINJA INC COMMON STOCK | SN | 2.15% | 440 | $81.3K |
| 7 | VOYA FINANCIAL INC COMMON STOCK USD 0.01 | VOYA | 2.14% | 836 | $80.8K |
| 8 | WORKDAY INC COMMON STOCK USD 0.001 | WDAY | 2.12% | 427 | $80.2K |
| 9 | GLACIER BANCORP INC COMMON STOCK USD 0.01 | GBCI | 2.07% | 1.82K | $78.4K |
| 10 | TERADATA CORP COMMON STOCK USD 0.01 | TDC | 2.06% | 2.57K | $77.8K |
| 11 | PERMIAN RESOURCES | PR | 2.04% | 3.37K | $77.1K |
| 12 | QUEST DIAGNOSTICS INC COMMON STOCK USD 0.01 | DGX | 2.02% | 331 | $76.4K |
| 13 | STERIS PLC COMMON STOCK USD 75 | STE | 1.96% | 352 | $74.2K |
| 14 | ONEOK INC COMMON STOCK USD 0.01 | OKE | 1.96% | 819 | $73.9K |
| 15 | ANTERO RESOURCES CORP COMMON STOCK USD 0.01 | AR | 1.95% | 2.05K | $73.8K |
| 16 | CLEAN HARBORS INC COMMON STOCK USD 0.01 | CLH | 1.94% | 231 | $73.3K |
| 17 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD 0.01 | TDY | 1.94% | 121 | $73.2K |
| 18 | AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD 1 | ABCB | 1.92% | 911 | $72.6K |
| 19 | BLACK HILLS CORP COMMON STOCK USD 1 | BKH | 1.89% | 934 | $71.5K |
| 20 | REMITLY GLOBAL INC COMMON STOCK USD 0.0001 | RELY | 1.88% | 3.02K | $71.1K |
| 21 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD COMMON STOCK… | CP | 1.87% | 839 | $70.8K |
| 22 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC COMMON STOCK… | RGA | 1.87% | 276 | $70.6K |
| 23 | COHEN & STEERS INC COMMON STOCK USD 0.01 | CNS | 1.87% | 998 | $70.6K |
| 24 | REGIONS FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD 0.01 | RF | 1.87% | 2.61K | $70.5K |
| 25 | LOUISIANA-PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 1 | LPX | 1.84% | 1.07K | $69.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8 | Gemiddeld volume | 1.41K |
| AUM | $3.8M | Premie/korting | 0.00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $18.7K | +0.50% | $3.8M → $3.8M |
| 1 maand | -$21.9K | -0.56% | $3.9M → $3.8M |
| 1 week | $29.5K | +0.79% | $3.7M → $3.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over FEMD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.