FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 36.57 | Rango diario | 35.98 – 36.57 |
| Rango de 52 semanas | 32.43 – 38.40 | Volumen | 11 |
| Volumen prom. | 1.59K | AUM | $4.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.75% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 37.10 | Prima/Descuento | -1.43% indicativo |
| Inicio | Jan 27, 2026 | Posiciones | 67 |
| Emisor | First Eagle | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Us Mid Cap | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 32012B203 | ISIN | US32012B2034 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
FEMD primarily allocates capital to equity holdings in medium-sized American businesses. These are identified as companies whose market valuation, at the point of acquisition, does not surpass that of constituents within the Russell Mid Cap Index. The core objective of the fund is to achieve substantial long-term growth in capital. It pursues this by strategically targeting situations deemed advantageous by its adviser, which encompass enterprises undergoing revitalization, nascent growth firms experiencing inconsistent earnings, businesses possessing latent asset value, and those whose shares are priced below their intrinsic worth. While the majority of its holdings consist of U.S. equities, the fund retains the flexibility to make limited investments in international companies via instruments known as depositary receipts. Furthermore, cash and cash equivalents may be maintained as necessary for ensuring liquidity and facilitating efficient portfolio administration.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.47% | +0.49% | +0.36% | — | — | — | — | — | +4.76% |
| Rentabilidad total | +1.47% | +0.49% | +0.36% | — | — | — | — | — | +4.76% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.75% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 68 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP COMMON STOCK USD 0.05 | THC | 2.91% | 431 | $117.5K |
| 2 | PERMIAN RESOURCES | PR | 2.58% | 4.37K | $104.2K |
| 3 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD | GEHC | 2.57% | 1.40K | $103.9K |
| 4 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD 0.001 | TRGP | 2.34% | 312 | $94.3K |
| 5 | WORKDAY INC COMMON STOCK USD 0.001 | WDAY | 2.09% | 427 | $84.3K |
| 6 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC REIT | NLY | 2.08% | 3.60K | $83.9K |
| 7 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK USD | PSX | 2.06% | 346 | $83.0K |
| 8 | STERIS PLC COMMON STOCK USD 75 | STE | 2.06% | 352 | $83.0K |
| 9 | COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC COMMON STOCK… | CIGI | 1.99% | 753 | $80.3K |
| 10 | QUEST DIAGNOSTICS INC COMMON STOCK USD 0.01 | DGX | 1.98% | 331 | $79.9K |
| 11 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD COMMON STOCK… | CP | 1.97% | 839 | $79.6K |
| 12 | SHARKNINJA INC COMMON STOCK | SN | 1.96% | 440 | $79.2K |
| 13 | AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD 1 | ABCB | 1.96% | 917 | $79.0K |
| 14 | LOUISIANA-PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 1 | LPX | 1.95% | 1.07K | $78.8K |
| 15 | REGIONS FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD 0.01 | RF | 1.95% | 2.61K | $78.8K |
| 16 | ONEOK INC COMMON STOCK USD 0.01 | OKE | 1.92% | 819 | $77.5K |
| 17 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC REIT USD 0.01 | RHP | 1.90% | 595 | $76.5K |
| 18 | CLEAN HARBORS INC COMMON STOCK USD 0.01 | CLH | 1.84% | 231 | $74.4K |
| 19 | FLOWSERVE CORP COMMON STOCK USD 1.25 | FLS | 1.81% | 938 | $73.3K |
| 20 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO COMMON STOCK USD 0.01 | PFGC | 1.79% | 694 | $72.2K |
| 21 | TERADATA CORP COMMON STOCK USD 0.01 | TDC | 1.75% | 2.57K | $70.8K |
| 22 | VOYA FINANCIAL INC COMMON STOCK USD 0.01 | VOYA | 1.75% | 726 | $70.8K |
| 23 | COHEN & STEERS INC COMMON STOCK USD 0.01 | CNS | 1.74% | 869 | $70.2K |
| 24 | WESTLAKE CORP COMMON STOCK USD 0.01 | WLK | 1.72% | 882 | $69.5K |
| 25 | HERC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.01 | HRI | 1.72% | 430 | $69.5K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo — es posible que no las pague o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 11 | Volumen promedio | 1.59K |
| AUM | $4.1M | Prima/Descuento | -1.43% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $4.1M → $4.1M |
| 1 semana | -$9.3K | -0.22% | $4.2M → $4.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de FEMD
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.