FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 34.41 | Tagesspanne | 34.41 – 34.41 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.43 – 38.40 | Volumen | 8 |
| Durchschn. Volumen | 1.41K | AUM | $3.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 34.41 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Jan 27, 2026 | Positionen | 66 |
| Anbieter | First Eagle | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 32012B203 | ISIN | US32012B2034 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
FEMD primarily allocates capital to equity holdings in medium-sized American businesses. These are identified as companies whose market valuation, at the point of acquisition, does not surpass that of constituents within the Russell Mid Cap Index. The core objective of the fund is to achieve substantial long-term growth in capital. It pursues this by strategically targeting situations deemed advantageous by its adviser, which encompass enterprises undergoing revitalization, nascent growth firms experiencing inconsistent earnings, businesses possessing latent asset value, and those whose shares are priced below their intrinsic worth. While the majority of its holdings consist of U.S. equities, the fund retains the flexibility to make limited investments in international companies via instruments known as depositary receipts. Furthermore, cash and cash equivalents may be maintained as necessary for ensuring liquidity and facilitating efficient portfolio administration.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.76% | -5.43% | -1.96% | — | — | — | — | — | -1.20% |
| Gesamtrendite | -2.76% | -5.43% | -1.96% | — | — | — | — | — | -1.20% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 64 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP COMMON STOCK USD 0.05 | THC | 2.97% | 431 | $112.3K |
| 2 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK USD | PSX | 2.58% | 346 | $97.4K |
| 3 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD | GEHC | 2.38% | 1.40K | $90.1K |
| 4 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD 0.001 | TRGP | 2.38% | 312 | $90.0K |
| 5 | CARDINAL HEALTH INC COMMON STOCK USD 0 | CAH | 2.19% | 346 | $82.7K |
| 6 | SHARKNINJA INC COMMON STOCK | SN | 2.15% | 440 | $81.3K |
| 7 | VOYA FINANCIAL INC COMMON STOCK USD 0.01 | VOYA | 2.14% | 836 | $80.8K |
| 8 | WORKDAY INC COMMON STOCK USD 0.001 | WDAY | 2.12% | 427 | $80.2K |
| 9 | GLACIER BANCORP INC COMMON STOCK USD 0.01 | GBCI | 2.07% | 1.82K | $78.4K |
| 10 | TERADATA CORP COMMON STOCK USD 0.01 | TDC | 2.06% | 2.57K | $77.8K |
| 11 | PERMIAN RESOURCES | PR | 2.04% | 3.37K | $77.1K |
| 12 | QUEST DIAGNOSTICS INC COMMON STOCK USD 0.01 | DGX | 2.02% | 331 | $76.4K |
| 13 | STERIS PLC COMMON STOCK USD 75 | STE | 1.96% | 352 | $74.2K |
| 14 | ONEOK INC COMMON STOCK USD 0.01 | OKE | 1.96% | 819 | $73.9K |
| 15 | ANTERO RESOURCES CORP COMMON STOCK USD 0.01 | AR | 1.95% | 2.05K | $73.8K |
| 16 | CLEAN HARBORS INC COMMON STOCK USD 0.01 | CLH | 1.94% | 231 | $73.3K |
| 17 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD 0.01 | TDY | 1.94% | 121 | $73.2K |
| 18 | AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD 1 | ABCB | 1.92% | 911 | $72.6K |
| 19 | BLACK HILLS CORP COMMON STOCK USD 1 | BKH | 1.89% | 934 | $71.5K |
| 20 | REMITLY GLOBAL INC COMMON STOCK USD 0.0001 | RELY | 1.88% | 3.02K | $71.1K |
| 21 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD COMMON STOCK… | CP | 1.87% | 839 | $70.8K |
| 22 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC COMMON STOCK… | RGA | 1.87% | 276 | $70.6K |
| 23 | COHEN & STEERS INC COMMON STOCK USD 0.01 | CNS | 1.87% | 998 | $70.6K |
| 24 | REGIONS FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD 0.01 | RF | 1.87% | 2.61K | $70.5K |
| 25 | LOUISIANA-PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 1 | LPX | 1.84% | 1.07K | $69.5K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8 | Durchschnittliches Volumen | 1.41K |
| AUM | $3.8M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $18.7K | +0.50% | $3.8M → $3.8M |
| 1 Monat | -$21.9K | -0.56% | $3.9M → $3.8M |
| 1 Woche | $29.5K | +0.79% | $3.7M → $3.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FEMD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.