FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 36.57 | النطاق اليومي | 35.98 – 36.57 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 32.43 – 38.40 | حجم التداول | 11 |
| متوسط حجم التداول | 1.59K | إجمالي الأصول المُدارة | $4.1M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.75% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 37.10 | العلاوة/الخصم | -1.43% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 27, 2026 | المقتنيات | 67 |
| المُصدِر | First Eagle | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Mid Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 32012B203 | ISIN | US32012B2034 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
FEMD primarily allocates capital to equity holdings in medium-sized American businesses. These are identified as companies whose market valuation, at the point of acquisition, does not surpass that of constituents within the Russell Mid Cap Index. The core objective of the fund is to achieve substantial long-term growth in capital. It pursues this by strategically targeting situations deemed advantageous by its adviser, which encompass enterprises undergoing revitalization, nascent growth firms experiencing inconsistent earnings, businesses possessing latent asset value, and those whose shares are priced below their intrinsic worth. While the majority of its holdings consist of U.S. equities, the fund retains the flexibility to make limited investments in international companies via instruments known as depositary receipts. Furthermore, cash and cash equivalents may be maintained as necessary for ensuring liquidity and facilitating efficient portfolio administration.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.47% | +0.49% | +0.36% | — | — | — | — | — | +4.76% |
| إجمالي العائد | +1.47% | +0.49% | +0.36% | — | — | — | — | — | +4.76% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.75% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $75.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 68 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP COMMON STOCK USD 0.05 | THC | 2.91% | 431 | $117.5K |
| 2 | PERMIAN RESOURCES | PR | 2.58% | 4.37K | $104.2K |
| 3 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD | GEHC | 2.57% | 1.40K | $103.9K |
| 4 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD 0.001 | TRGP | 2.34% | 312 | $94.3K |
| 5 | WORKDAY INC COMMON STOCK USD 0.001 | WDAY | 2.09% | 427 | $84.3K |
| 6 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC REIT | NLY | 2.08% | 3.60K | $83.9K |
| 7 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK USD | PSX | 2.06% | 346 | $83.0K |
| 8 | STERIS PLC COMMON STOCK USD 75 | STE | 2.06% | 352 | $83.0K |
| 9 | COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC COMMON STOCK… | CIGI | 1.99% | 753 | $80.3K |
| 10 | QUEST DIAGNOSTICS INC COMMON STOCK USD 0.01 | DGX | 1.98% | 331 | $79.9K |
| 11 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD COMMON STOCK… | CP | 1.97% | 839 | $79.6K |
| 12 | SHARKNINJA INC COMMON STOCK | SN | 1.96% | 440 | $79.2K |
| 13 | AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD 1 | ABCB | 1.96% | 917 | $79.0K |
| 14 | LOUISIANA-PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 1 | LPX | 1.95% | 1.07K | $78.8K |
| 15 | REGIONS FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD 0.01 | RF | 1.95% | 2.61K | $78.8K |
| 16 | ONEOK INC COMMON STOCK USD 0.01 | OKE | 1.92% | 819 | $77.5K |
| 17 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC REIT USD 0.01 | RHP | 1.90% | 595 | $76.5K |
| 18 | CLEAN HARBORS INC COMMON STOCK USD 0.01 | CLH | 1.84% | 231 | $74.4K |
| 19 | FLOWSERVE CORP COMMON STOCK USD 1.25 | FLS | 1.81% | 938 | $73.3K |
| 20 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO COMMON STOCK USD 0.01 | PFGC | 1.79% | 694 | $72.2K |
| 21 | TERADATA CORP COMMON STOCK USD 0.01 | TDC | 1.75% | 2.57K | $70.8K |
| 22 | VOYA FINANCIAL INC COMMON STOCK USD 0.01 | VOYA | 1.75% | 726 | $70.8K |
| 23 | COHEN & STEERS INC COMMON STOCK USD 0.01 | CNS | 1.74% | 869 | $70.2K |
| 24 | WESTLAKE CORP COMMON STOCK USD 0.01 | WLK | 1.72% | 882 | $69.5K |
| 25 | HERC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.01 | HRI | 1.72% | 430 | $69.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق — قد لا يصرف توزيعات، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 11 | متوسط حجم التداول | 1.59K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $4.1M | العلاوة/الخصم | -1.43% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $4.1M → $4.1M |
| أسبوع واحد | -$9.3K | -0.22% | $4.2M → $4.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FEMD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.