FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 43.44 | 当日价格区间 | 43.35 – 43.56 |
| 52周区间 | 35.09 – 44.36 | 成交量 | 559.38K |
| 平均成交量 | 807.31K | AUM | $8.05B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.18% | 收益率（TTM） | 0.82% |
| NAV | 43.46 | 溢价/折价 | +0.07% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 19, 2007 | 持仓明细 | 219 |
| 发行方 | Fidelity | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 316092113 | ISIN | US3160921132 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This investment strategy is dedicated to the U.S. stock market, constructing a foundational portfolio primarily composed of prominent, large-capitalization companies. It systematically identifies and allocates capital to firms that exhibit appealing qualities.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.58% | +3.26% | +13.27% | +13.81% | +21.10% | — | — | — | +21.86% |
| 总回报 | +3.58% | +3.48% | +13.84% | +14.38% | +22.26% | — | — | — | +23.02% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.18% | 每10,000美元投资的年化费用 | $18.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 300 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.82% | 3.18M | $662.9M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.20% | 1.97M | $610.4M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.81% | 836.79K | $407.8M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.02% | 1.30M | $340.6M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.35% | 815.95K | $284.0M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.55% | 601.72K | $215.9M |
| 7 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 2.21% | 543.18K | $187.2M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.92% | 456.41K | $162.7M |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.89% | 317.49K | $160.1M |
| 10 | META PLATFORMS INC CL A | META | 1.84% | 278.77K | $155.8M |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.73% | 117.84K | $146.9M |
| 12 | CASH CF | — | 1.68% | 142.57M | $142.6M |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.61% | 150.16K | $136.7M |
| 14 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1.21% | 170.26K | $102.1M |
| 15 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.01% | 1.37M | $85.3M |
| 16 | GE AEROSPACE | GE | 1.00% | 248.06K | $84.8M |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.00% | 515.30K | $84.5M |
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.98% | 207.87K | $82.9M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.96% | 307.78K | $81.4M |
| 20 | TESLA INC | TSLA | 0.93% | 224.75K | $78.4M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.92% | 709.72K | $78.2M |
| 22 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 0.85% | 631.02K | $71.7M |
| 23 | WELLS FARGO & CO | WFC | 0.84% | 837.70K | $71.0M |
| 24 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.81% | 469.02K | $68.8M |
| 25 | VISA INC CL A | V | 0.79% | 176.15K | $67.4M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.82% | 已派发（过去12个月） | $0.3560 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 18, 2026 | 最近派息 | $0.0870 (Jun 23, 2026) |
| 1年增长率 | +0.28% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0870 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1020 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0860 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0810 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0910 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0930 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0930 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0780 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0790 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0890 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0100 |
| Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | $0.0710 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.84% / 15.07% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.53 / 1.39 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.10% / -18.58% | 索提诺比率（1年） | 2.24 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.963 | 与标普500的相关性（1年） | 0.992 |
| 下行偏差 1年 | 8.76% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 559.38K | 平均成交量 | 807.31K |
| AUM | $8.05B | 溢价/折价 | +0.07% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $8.05B → $8.05B |
| 1周 | $47.9M | +0.59% | $8.05B → $8.05B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。