FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.92 | Дневной диапазон | 43.96 – 44.22 |
| Диапазон за 52 недели | 35.09 – 44.36 | Объём торгов | 583.74K |
| Средний объём | 811.02K | AUM | $8.61B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 0.82% |
| NAV | 43.90 | Премия/дисконт | +0.59% индикативный |
| Дата запуска | Apr 19, 2007 | Состав портфеля | 219 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092113 | ISIN | US3160921132 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This investment strategy is dedicated to the U.S. stock market, constructing a foundational portfolio primarily composed of prominent, large-capitalization companies. It systematically identifies and allocates capital to firms that exhibit appealing qualities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.80% | +3.66% | +16.30% | +15.69% | +18.07% | — | — | — | +21.52% |
| Совокупная доходность | +1.80% | +3.66% | +16.55% | +16.27% | +18.93% | — | — | — | +22.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 308 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.71% | 3.33M | $768.3M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.80% | 2.02M | $688.2M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.08% | 857.80K | $448.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.84% | 1.33M | $339.1M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.36% | 850.90K | $296.4M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.82% | 691.16K | $248.9M |
| 7 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.34% | 286.69K | $206.7M |
| 8 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 2.12% | 543.18K | $187.3M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.97% | 167.52K | $173.5M |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.91% | 329.44K | $168.4M |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.77% | 133.60K | $156.3M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.74% | 462.54K | $153.3M |
| 13 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1.12% | 171.41K | $98.5M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.07% | 558.61K | $94.1M |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.05% | 804.68K | $92.5M |
| 16 | TESLA INC | TSLA | 1.03% | 242.41K | $90.9M |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0.97% | 137.48K | $85.3M |
| 18 | VISA INC CL A | V | 0.94% | 222.09K | $83.3M |
| 19 | CASH CF | — | 0.89% | 78.41M | $78.4M |
| 20 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 0.87% | 1.44M | $77.2M |
| 21 | ABBVIE INC | ABBV | 0.86% | 278.42K | $75.8M |
| 22 | INTEL CORP | INTC | 0.85% | 700.80K | $75.0M |
| 23 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.83% | 144.13K | $73.4M |
| 24 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.81% | 193.17K | $71.7M |
| 25 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.79% | 475.83K | $70.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.82% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3610 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0860 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0860 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0870 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1020 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0860 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0810 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0910 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0930 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0930 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0780 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0790 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0890 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0100 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.77% / 14.87% | Шарп 1Л / 3Л | 1.52 / 1.35 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.10% / -18.58% | Сортино 1Л | 2.30 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.964 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.992 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.45% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 583.74K | Средний объём | 811.02K |
| AUM | $8.61B | Премия/дисконт | +0.59% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $8.61B → $8.61B |
| 1 месяц | -$53.8M | -0.63% | $8.55B → $8.61B |
| 1 неделя | -$32.0M | -0.37% | $8.55B → $8.61B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FELC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.