FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 43.92 | Intervalo Diário | 43.96 – 44.22 |
| Faixa de 52 Semanas | 35.09 – 44.36 | Volume | 583.74K |
| Volume Médio | 811.02K | AUM | $8.61B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 0.82% |
| NAV | 43.90 | Prêmio/Desconto | +0.59% indicativo |
| Início | Apr 19, 2007 | Posições | 219 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316092113 | ISIN | US3160921132 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This investment strategy is dedicated to the U.S. stock market, constructing a foundational portfolio primarily composed of prominent, large-capitalization companies. It systematically identifies and allocates capital to firms that exhibit appealing qualities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.80% | +3.66% | +16.30% | +15.69% | +18.07% | — | — | — | +21.52% |
| Retorno total | +1.80% | +3.66% | +16.55% | +16.27% | +18.93% | — | — | — | +22.63% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 308 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.71% | 3.33M | $768.3M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.80% | 2.02M | $688.2M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.08% | 857.80K | $448.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.84% | 1.33M | $339.1M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.36% | 850.90K | $296.4M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.82% | 691.16K | $248.9M |
| 7 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.34% | 286.69K | $206.7M |
| 8 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 2.12% | 543.18K | $187.3M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.97% | 167.52K | $173.5M |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.91% | 329.44K | $168.4M |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.77% | 133.60K | $156.3M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.74% | 462.54K | $153.3M |
| 13 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1.12% | 171.41K | $98.5M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.07% | 558.61K | $94.1M |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.05% | 804.68K | $92.5M |
| 16 | TESLA INC | TSLA | 1.03% | 242.41K | $90.9M |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0.97% | 137.48K | $85.3M |
| 18 | VISA INC CL A | V | 0.94% | 222.09K | $83.3M |
| 19 | CASH CF | — | 0.89% | 78.41M | $78.4M |
| 20 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 0.87% | 1.44M | $77.2M |
| 21 | ABBVIE INC | ABBV | 0.86% | 278.42K | $75.8M |
| 22 | INTEL CORP | INTC | 0.85% | 700.80K | $75.0M |
| 23 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.83% | 144.13K | $73.4M |
| 24 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.81% | 193.17K | $71.7M |
| 25 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.79% | 475.83K | $70.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.82% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3610 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.0860 (Sep 22, 2026) |
| Crescimento 1A | +0.84% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0860 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0870 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1020 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0860 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0810 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0910 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0930 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0930 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0780 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0790 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0890 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0100 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.77% / 14.87% | Sharpe 1A / 3A | 1.52 / 1.35 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.10% / -18.58% | Sortino 1A | 2.30 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.964 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.992 |
| Desvio negativo 1A | 8.45% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 583.74K | Volume médio | 811.02K |
| AUM | $8.61B | Prêmio/Desconto | +0.59% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $8.61B → $8.61B |
| 1 Mês | -$53.8M | -0.63% | $8.55B → $8.61B |
| 1 Semana | -$32.0M | -0.37% | $8.55B → $8.61B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FELC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.