FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 43.44 | 당일 가격 범위 | 43.35 – 43.56 |
| 52주 범위 | 35.09 – 44.36 | 거래량 | 559.38K |
| 평균 거래량 | 807.31K | AUM | $8.05B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.18% | 수익률 (TTM) | 0.82% |
| NAV | 43.46 | 프리미엄/디스카운트 | +0.07% 잠정 |
| 설정일 | Apr 19, 2007 | 보유 종목 | 219 |
| 운용사 | Fidelity | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Large Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 316092113 | ISIN | US3160921132 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This investment strategy is dedicated to the U.S. stock market, constructing a foundational portfolio primarily composed of prominent, large-capitalization companies. It systematically identifies and allocates capital to firms that exhibit appealing qualities.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.60% | +3.42% | +12.38% | +13.94% | +20.67% | — | — | — | +21.89% |
| 총수익률 | +3.60% | +3.65% | +12.93% | +14.51% | +21.82% | — | — | — | +23.04% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.18% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $18.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 27, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 300 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.97% | 3.18M | $677.4M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.17% | 1.97M | $609.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.84% | 836.79K | $411.5M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.99% | 1.30M | $339.3M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.33% | 815.95K | $283.1M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.53% | 601.72K | $214.7M |
| 7 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 2.19% | 543.18K | $186.5M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.92% | 456.41K | $162.8M |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.88% | 317.49K | $160.1M |
| 10 | META PLATFORMS INC CL A | META | 1.87% | 278.77K | $158.9M |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.71% | 117.84K | $145.4M |
| 12 | CASH CF | — | 1.70% | 144.71M | $144.7M |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.65% | 150.16K | $140.1M |
| 14 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1.20% | 170.26K | $102.1M |
| 15 | GE AEROSPACE | GE | 1.02% | 248.06K | $86.7M |
| 16 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.01% | 1.37M | $85.4M |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.97% | 515.30K | $82.8M |
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.97% | 207.87K | $82.4M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.96% | 307.78K | $81.8M |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.93% | 709.72K | $78.9M |
| 21 | TESLA INC | TSLA | 0.93% | 224.75K | $78.7M |
| 22 | WELLS FARGO & CO | WFC | 0.84% | 837.70K | $71.0M |
| 23 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 0.83% | 631.02K | $70.8M |
| 24 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.82% | 469.02K | $69.8M |
| 25 | VISA INC CL A | V | 0.80% | 176.15K | $67.7M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.82% | 지급액 (최근 12개월) | $0.3560 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.0870 (Jun 23, 2026) |
| 1년 성장률 | +0.28% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0870 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1020 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0860 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0810 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0910 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0930 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0930 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0780 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0790 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0890 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0100 |
| Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | $0.0710 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 12.83% / 15.06% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.50 / 1.39 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.10% / -18.58% | 소르티노 지수 1년 | 2.19 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.963 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.992 |
| 하방 편차 1년 | 8.76% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 559.38K | 평균 거래량 | 807.31K |
| AUM | $8.05B | 프리미엄/디스카운트 | +0.07% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $8.05B → $8.05B |
| 1주 | -$42.8M | -0.53% | $8.05B → $8.05B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.