FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 43.44 | Rentang Harian | 43.35 – 43.56 |
| Kisaran 52 Minggu | 35.09 – 44.36 | Volume | 559.38K |
| Volume Rata-Rata | 807.31K | AUM | $8.05B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 0.82% |
| NAV | 43.46 | Premium/Diskon | +0.07% indikatif |
| Inception | Apr 19, 2007 | Kepemilikan | 219 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092113 | ISIN | US3160921132 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This investment strategy is dedicated to the U.S. stock market, constructing a foundational portfolio primarily composed of prominent, large-capitalization companies. It systematically identifies and allocates capital to firms that exhibit appealing qualities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.58% | +3.26% | +13.27% | +13.81% | +21.10% | — | — | — | +21.86% |
| Total return | +3.58% | +3.48% | +13.84% | +14.38% | +22.26% | — | — | — | +23.02% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 300 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.82% | 3.18M | $662.9M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.20% | 1.97M | $610.4M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.81% | 836.79K | $407.8M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.02% | 1.30M | $340.6M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.35% | 815.95K | $284.0M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.55% | 601.72K | $215.9M |
| 7 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 2.21% | 543.18K | $187.2M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.92% | 456.41K | $162.7M |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.89% | 317.49K | $160.1M |
| 10 | META PLATFORMS INC CL A | META | 1.84% | 278.77K | $155.8M |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.73% | 117.84K | $146.9M |
| 12 | CASH CF | — | 1.68% | 142.57M | $142.6M |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.61% | 150.16K | $136.7M |
| 14 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1.21% | 170.26K | $102.1M |
| 15 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.01% | 1.37M | $85.3M |
| 16 | GE AEROSPACE | GE | 1.00% | 248.06K | $84.8M |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.00% | 515.30K | $84.5M |
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.98% | 207.87K | $82.9M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.96% | 307.78K | $81.4M |
| 20 | TESLA INC | TSLA | 0.93% | 224.75K | $78.4M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.92% | 709.72K | $78.2M |
| 22 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 0.85% | 631.02K | $71.7M |
| 23 | WELLS FARGO & CO | WFC | 0.84% | 837.70K | $71.0M |
| 24 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.81% | 469.02K | $68.8M |
| 25 | VISA INC CL A | V | 0.79% | 176.15K | $67.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.82% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3560 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0870 (Jun 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.28% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0870 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1020 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0860 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0810 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0910 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0930 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0930 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0780 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0790 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0890 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0100 |
| Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | $0.0710 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.84% / 15.07% | Sharpe 1T / 3T | 1.53 / 1.39 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.10% / -18.58% | Sortino 1T | 2.24 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.963 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.992 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.76% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 559.38K | Volume rata-rata | 807.31K |
| AUM | $8.05B | Premium/Diskon | +0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $8.05B → $8.05B |
| 1 Minggu | $47.9M | +0.59% | $8.05B → $8.05B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FELC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.