FEIG Northern Trust ESG & Climate Investment Grade Corporate Core ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 38.74 | Günlük Aralık | 38.74 – 38.74 |
| 52 Haftalık Aralık | 38.49 – 42.14 | Hacim | 26 |
| Ort. Hacim | 4.66K | AUM | $50.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.13% | Getiri (TTM) | 5.00% |
| NAV | 38.75 | Prim/İskonto | -0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 20, 2021 | Varlıklar | 797 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33939L571 | ISIN | US33939L5710 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Aimed at investors seeking to embed their environmental, social, and governance (ESG) and climate principles into their core investment-grade holdings, this fund strives to replicate the price and yield performance of the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core Index, prior to accounting for fees and expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.49% | -4.16% | -5.47% | -6.39% | -6.88% | +0.08% | -4.55% | — | -4.94% |
| Toplam getiri | -2.49% | -3.73% | -3.95% | -3.78% | -3.15% | +4.50% | -0.73% | — | -1.18% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.13% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $13.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 797 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 3.36% | 1.69M | $1.7M |
| 2 | MORGAN STANLEY CALLABLE NOTES VARIABLE… | — | 0.96% | 510.00K | $483.9K |
| 3 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC CALLABLE NOTES FIXED… | — | 0.82% | 400.00K | $410.8K |
| 4 | MORGAN STANLEY CALLABLE MEDIUM TERM NOTE… | — | 0.64% | 330.00K | $324.1K |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.61% | 305.00K | $305.9K |
| 6 | VERIZON COMMUNICATIONS INC CALLABLE NOTES FIXED | — | 0.61% | 347.00K | $305.7K |
| 7 | ENBRIDGE INC CALLABLE NOTES FIXED 5.45% | — | 0.60% | 320.00K | $304.1K |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.58% | 310.00K | $293.7K |
| 9 | AT&T INC CALLABLE NOTES FIXED 4.9%… | — | 0.58% | 320.00K | $290.8K |
| 10 | COMCAST CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.65% | — | 0.57% | 317.00K | $288.0K |
| 11 | CITIGROUP INC CALLABLE NOTES VARIABLE… | — | 0.50% | 283.00K | $253.8K |
| 12 | UBS AG/STAMFORD CT CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.48% | 250.00K | $243.6K |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.48% | 245.00K | $241.7K |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.48% | 250.00K | $239.5K |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.47% | 240.00K | $234.5K |
| 16 | LLOYDS BANKING GROUP PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.44% | 230.00K | $224.0K |
| 17 | HSBC HOLDINGS PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.43% | 200.00K | $218.0K |
| 18 | PFIZER INC CALLABLE NOTES FIXED 4.1% 15/SEP/2038 | — | 0.43% | 255.00K | $216.4K |
| 19 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC CALLABLE NOTES FIXED | — | 0.43% | 220.00K | $215.0K |
| 20 | BANCO SANTANDER SA NOTES FIXED 6.921%… | — | 0.41% | 200.00K | $205.8K |
| 21 | HOME DEPOT INC/THE CALLABLE NOTES FIXED 3.9% | — | 0.41% | 210.00K | $205.3K |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | — | 0.40% | 210.00K | $203.2K |
| 23 | NATWEST GROUP PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.40% | 200.00K | $202.6K |
| 24 | DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP CALLABLE NOTES | — | 0.40% | 180.00K | $201.8K |
| 25 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC CALLABLE BOND | — | 0.39% | 200.00K | $197.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.00% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9370 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1635 (Oct 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -3.18% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.08% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1635 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1684 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1709 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1555 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1564 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1622 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1630 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1451 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1661 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1652 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1532 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1677 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.63% / 5.79% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.61 / 0.083 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.68% / -5.68% | Sortino 1Y | -2.11 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.134 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.455 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.52% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 26 | Ortalama hacim | 4.66K |
| AUM | $50.4M | Prim/İskonto | -0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $150.0K | +0.30% | $50.2M → $50.4M |
| 1 Ay | $1.7M | +3.45% | $49.5M → $50.4M |
| 1 Hafta | -$57.6K | -0.11% | $50.2M → $50.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FEIG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.