FEIG Northern Trust ESG & Climate Investment Grade Corporate Core ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 17:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 40.20 | Günlük Aralık | 40.18 – 40.22 |
| 52 Haftalık Aralık | 39.86 – 42.13 | Hacim | 4.65K |
| Ort. Hacim | 4.23K | AUM | $48.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.13% | Getiri (TTM) | 4.81% |
| NAV | 40.17 | Prim/İskonto | +0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 20, 2021 | Varlıklar | 778 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33939L571 | ISIN | US33939L5710 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Aimed at investors seeking to embed their environmental, social, and governance (ESG) and climate principles into their core investment-grade holdings, this fund strives to replicate the price and yield performance of the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core Index, prior to accounting for fees and expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.46% | -1.48% | -3.68% | -2.77% | -2.68% | +0.33% | — | — | -4.33% |
| Toplam getiri | +0.93% | -0.27% | -1.37% | -0.05% | +2.03% | +5.09% | — | — | -0.44% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.13% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $13.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 778 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 4.11% | 1.97M | $2.0M |
| 2 | MORGAN STANLEY CALLABLE NOTES VARIABLE… | — | 1.04% | 510.00K | $495.4K |
| 3 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC CALLABLE NOTES FIXED… | — | 0.88% | 400.00K | $419.7K |
| 4 | MORGAN STANLEY CALLABLE MEDIUM TERM NOTE… | — | 0.68% | 330.00K | $326.1K |
| 5 | VERIZON COMMUNICATIONS INC CALLABLE NOTES FIXED | — | 0.65% | 347.00K | $312.5K |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.65% | 305.00K | $310.2K |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.64% | 310.00K | $304.7K |
| 8 | AT&T INC CALLABLE NOTES FIXED 4.9%… | — | 0.63% | 320.00K | $301.6K |
| 9 | COMCAST CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.65% | — | 0.61% | 317.00K | $293.5K |
| 10 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC CALLABLE NOTES FIXED | — | 0.58% | 280.00K | $278.0K |
| 11 | CITIGROUP INC CALLABLE NOTES VARIABLE… | — | 0.54% | 283.00K | $258.9K |
| 12 | UBS AG/STAMFORD CT CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.52% | 250.00K | $248.4K |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.51% | 245.00K | $245.5K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.50% | 240.00K | $238.1K |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.47% | 200.00K | $225.4K |
| 16 | PFIZER INC CALLABLE NOTES FIXED 4.1% 15/SEP/2038 | — | 0.47% | 255.00K | $223.9K |
| 17 | BANCO SANTANDER SA NOTES FIXED 6.921%… | — | 0.44% | 200.00K | $212.4K |
| 18 | DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP CALLABLE NOTES | — | 0.44% | 180.00K | $208.5K |
| 19 | HOME DEPOT INC/THE CALLABLE NOTES FIXED 3.9% | — | 0.43% | 210.00K | $207.9K |
| 20 | NATWEST GROUP PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.43% | 200.00K | $205.9K |
| 21 | DIAGEO INVESTMENT CORP CALLABLE NOTES FIXED… | — | 0.42% | 200.00K | $203.4K |
| 22 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC CALLABLE… | — | 0.42% | 200.00K | $200.3K |
| 23 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC CALLABLE… | — | 0.41% | 200.00K | $197.0K |
| 24 | LLOYDS BANKING GROUP PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.41% | 200.00K | $196.6K |
| 25 | APPLE INC CALLABLE NOTES FIXED 4.3% 10/MAY/2033 | — | 0.41% | 200.00K | $195.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.81% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9330 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1709 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -3.40% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.48% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1709 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1555 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1564 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1622 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1630 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1451 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1661 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1652 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1532 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1677 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1620 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1659 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.46% / 5.90% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.354 / 0.269 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.79% / -5.34% | Sortino 1Y | -0.504 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.136 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.437 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.13% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.65K | Ortalama hacim | 4.23K |
| AUM | $48.2M | Prim/İskonto | +0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $110.0K | +0.23% | $47.8M → $48.0M |
| 1 Hafta | $62.6K | +0.13% | $47.8M → $48.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FEIG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.