FEIG Northern Trust ESG & Climate Investment Grade Corporate Core ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.74 | Дневной диапазон | 38.74 – 38.74 |
| Диапазон за 52 недели | 38.49 – 42.14 | Объём торгов | 26 |
| Средний объём | 4.66K | AUM | $50.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.13% | Доходность (TTM) | 5.00% |
| NAV | 38.75 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Sep 20, 2021 | Состав портфеля | 797 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33939L571 | ISIN | US33939L5710 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Aimed at investors seeking to embed their environmental, social, and governance (ESG) and climate principles into their core investment-grade holdings, this fund strives to replicate the price and yield performance of the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core Index, prior to accounting for fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.49% | -4.16% | -5.47% | -6.39% | -6.88% | +0.08% | -4.55% | — | -4.94% |
| Совокупная доходность | -2.49% | -3.73% | -3.95% | -3.78% | -3.15% | +4.50% | -0.73% | — | -1.18% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.13% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $13.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 797 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 3.36% | 1.69M | $1.7M |
| 2 | MORGAN STANLEY CALLABLE NOTES VARIABLE… | — | 0.96% | 510.00K | $483.9K |
| 3 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC CALLABLE NOTES FIXED… | — | 0.82% | 400.00K | $410.8K |
| 4 | MORGAN STANLEY CALLABLE MEDIUM TERM NOTE… | — | 0.64% | 330.00K | $324.1K |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.61% | 305.00K | $305.9K |
| 6 | VERIZON COMMUNICATIONS INC CALLABLE NOTES FIXED | — | 0.61% | 347.00K | $305.7K |
| 7 | ENBRIDGE INC CALLABLE NOTES FIXED 5.45% | — | 0.60% | 320.00K | $304.1K |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.58% | 310.00K | $293.7K |
| 9 | AT&T INC CALLABLE NOTES FIXED 4.9%… | — | 0.58% | 320.00K | $290.8K |
| 10 | COMCAST CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.65% | — | 0.57% | 317.00K | $288.0K |
| 11 | CITIGROUP INC CALLABLE NOTES VARIABLE… | — | 0.50% | 283.00K | $253.8K |
| 12 | UBS AG/STAMFORD CT CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.48% | 250.00K | $243.6K |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.48% | 245.00K | $241.7K |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.48% | 250.00K | $239.5K |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.47% | 240.00K | $234.5K |
| 16 | LLOYDS BANKING GROUP PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.44% | 230.00K | $224.0K |
| 17 | HSBC HOLDINGS PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.43% | 200.00K | $218.0K |
| 18 | PFIZER INC CALLABLE NOTES FIXED 4.1% 15/SEP/2038 | — | 0.43% | 255.00K | $216.4K |
| 19 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC CALLABLE NOTES FIXED | — | 0.43% | 220.00K | $215.0K |
| 20 | BANCO SANTANDER SA NOTES FIXED 6.921%… | — | 0.41% | 200.00K | $205.8K |
| 21 | HOME DEPOT INC/THE CALLABLE NOTES FIXED 3.9% | — | 0.41% | 210.00K | $205.3K |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | — | 0.40% | 210.00K | $203.2K |
| 23 | NATWEST GROUP PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.40% | 200.00K | $202.6K |
| 24 | DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP CALLABLE NOTES | — | 0.40% | 180.00K | $201.8K |
| 25 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC CALLABLE BOND | — | 0.39% | 200.00K | $197.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.00% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9370 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1635 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.18% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.08% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1635 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1684 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1709 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1555 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1564 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1622 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1630 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1451 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1661 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1652 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1532 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1677 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.63% / 5.79% | Шарп 1Л / 3Л | -1.61 / 0.083 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.68% / -5.68% | Сортино 1Л | -2.11 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.134 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.455 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.52% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 26 | Средний объём | 4.66K |
| AUM | $50.4M | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $150.0K | +0.30% | $50.2M → $50.4M |
| 1 месяц | $1.7M | +3.45% | $49.5M → $50.4M |
| 1 неделя | -$57.6K | -0.11% | $50.2M → $50.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FEIG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.