FEIG Northern Trust ESG & Climate Investment Grade Corporate Core ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 17:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 40.20 | 당일 가격 범위 | 40.18 – 40.22 |
| 52주 범위 | 39.86 – 42.13 | 거래량 | 4.65K |
| 평균 거래량 | 4.22K | AUM | $48.0M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.13% | 수익률 (TTM) | 4.81% |
| NAV | 39.96 | 프리미엄/디스카운트 | +0.63% 잠정 |
| 설정일 | Sep 20, 2021 | 보유 종목 | 778 |
| 운용사 | FlexShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Corporate Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 33939L571 | ISIN | US33939L5710 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Aimed at investors seeking to embed their environmental, social, and governance (ESG) and climate principles into their core investment-grade holdings, this fund strives to replicate the price and yield performance of the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core Index, prior to accounting for fees and expenses.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.46% | -1.48% | -3.68% | -2.77% | -2.68% | +0.33% | — | — | -4.33% |
| 총수익률 | +0.93% | -0.27% | -1.37% | -0.05% | +2.03% | +5.09% | — | — | -0.44% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.13% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $13.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 778 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 4.11% | 1.97M | $2.0M |
| 2 | MORGAN STANLEY CALLABLE NOTES VARIABLE… | — | 1.04% | 510.00K | $495.4K |
| 3 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC CALLABLE NOTES FIXED… | — | 0.88% | 400.00K | $419.7K |
| 4 | MORGAN STANLEY CALLABLE MEDIUM TERM NOTE… | — | 0.68% | 330.00K | $326.1K |
| 5 | VERIZON COMMUNICATIONS INC CALLABLE NOTES FIXED | — | 0.65% | 347.00K | $312.5K |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.65% | 305.00K | $310.2K |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.64% | 310.00K | $304.7K |
| 8 | AT&T INC CALLABLE NOTES FIXED 4.9%… | — | 0.63% | 320.00K | $301.6K |
| 9 | COMCAST CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.65% | — | 0.61% | 317.00K | $293.5K |
| 10 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC CALLABLE NOTES FIXED | — | 0.58% | 280.00K | $278.0K |
| 11 | CITIGROUP INC CALLABLE NOTES VARIABLE… | — | 0.54% | 283.00K | $258.9K |
| 12 | UBS AG/STAMFORD CT CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.52% | 250.00K | $248.4K |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.51% | 245.00K | $245.5K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.50% | 240.00K | $238.1K |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.47% | 200.00K | $225.4K |
| 16 | PFIZER INC CALLABLE NOTES FIXED 4.1% 15/SEP/2038 | — | 0.47% | 255.00K | $223.9K |
| 17 | BANCO SANTANDER SA NOTES FIXED 6.921%… | — | 0.44% | 200.00K | $212.4K |
| 18 | DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP CALLABLE NOTES | — | 0.44% | 180.00K | $208.5K |
| 19 | HOME DEPOT INC/THE CALLABLE NOTES FIXED 3.9% | — | 0.43% | 210.00K | $207.9K |
| 20 | NATWEST GROUP PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.43% | 200.00K | $205.9K |
| 21 | DIAGEO INVESTMENT CORP CALLABLE NOTES FIXED… | — | 0.42% | 200.00K | $203.4K |
| 22 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC CALLABLE… | — | 0.42% | 200.00K | $200.3K |
| 23 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC CALLABLE… | — | 0.41% | 200.00K | $197.0K |
| 24 | LLOYDS BANKING GROUP PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.41% | 200.00K | $196.6K |
| 25 | APPLE INC CALLABLE NOTES FIXED 4.3% 10/MAY/2033 | — | 0.41% | 200.00K | $195.3K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.81% | 지급액 (최근 12개월) | $1.9330 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.1709 (Aug 07, 2026) |
| 1년 성장률 | -3.40% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +8.48% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1709 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1555 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1564 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1622 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1630 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1451 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1661 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1652 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1532 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1677 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1620 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1659 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 4.46% / 5.90% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.354 / 0.269 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.79% / -5.34% | 소르티노 지수 1년 | -0.504 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.136 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.437 |
| 하방 편차 1년 | 3.13% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 4.65K | 평균 거래량 | 4.22K |
| AUM | $48.0M | 프리미엄/디스카운트 | +0.63% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $110.0K | +0.23% | $47.8M → $48.0M |
| 1주 | $62.6K | +0.13% | $47.8M → $48.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — FEIG
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.