FEGE First Eagle Global Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 53.45 | Günlük Aralık | 53.18 – 53.33 |
| 52 Haftalık Aralık | 41.81 – 53.45 | Hacim | 343.33K |
| Ort. Hacim | 317.72K | AUM | $2.40B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | 1.11% |
| NAV | 51.81 | Prim/İskonto | +2.72% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 19, 2024 | Varlıklar | 96 |
| İhraççı | First Eagle | Borsa | NYSE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 75526L886 | ISIN | US75526L8862 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) and seeks to achieve its objective by investing, under normal conditions, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related securities issued by U.S. and non-U.S. issuers.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.59% | +6.44% | +3.95% | +15.62% | +26.14% | — | — | — | +28.03% |
| Toplam getiri | +6.59% | +6.44% | +3.95% | +15.62% | +27.75% | — | — | — | +28.99% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 97 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becton Dickinson & Co | BDX | 2.78% | 363.25K | $68.9M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.76% | 368.88K | $68.4M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOG | 2.47% | 178.28K | $61.2M |
| 4 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 2.30% | 1.01M | $57.0M |
| 5 | Workday Inc | WDAY | 1.88% | 239.35K | $46.5M |
| 6 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.82% | 113.19K | $45.1M |
| 7 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.68% | 147.14K | $41.6M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 1.66% | 72.30K | $41.2M |
| 9 | Salesforce Inc | CRM | 1.62% | 195.07K | $40.1M |
| 10 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 1.58% | 239.85K | $39.3M |
| 11 | SLB Ltd | SLB | 1.58% | 734.43K | $39.1M |
| 12 | Dassault Systemes SE | DSY.PA | 1.56% | 1.46M | $38.7M |
| 13 | Cie Financiere Richemont SA | CFR.SW | 1.56% | 165.65K | $38.7M |
| 14 | Merck KGaA | MRK.DE | 1.55% | 236.39K | $38.5M |
| 15 | HCA Healthcare Inc | HCA | 1.55% | 89.68K | $38.4M |
| 16 | Newmont Corp | NEM | 1.54% | 282.99K | $38.2M |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 1.51% | 71.14K | $37.4M |
| 18 | Franco-Nevada Corp | FNV.TO | 1.51% | 137.89K | $37.4M |
| 19 | Prosus NV | PRX.AS | 1.47% | 820.11K | $36.4M |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 1.46% | 220.94K | $36.2M |
| 21 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 1.45% | 103.94K | $36.0M |
| 22 | Medtronic PLC | MDT | 1.45% | 395.18K | $36.0M |
| 23 | Shell PLC | SHELL.AS | 1.45% | 776.34K | $35.9M |
| 24 | Imperial Oil Ltd | IMO.TO | 1.37% | 258.42K | $34.0M |
| 25 | Philip Morris International Inc | PM | 1.36% | 174.07K | $33.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.11% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5887 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.5887 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5887 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.86% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.96 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.96% / — | Sortino 1Y | 2.87 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.661 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.727 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.80% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 343.33K | Ortalama hacim | 317.72K |
| AUM | $2.40B | Prim/İskonto | +2.72% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $2.40B → $2.40B |
| 1 Hafta | -$23.7M | -0.99% | $2.40B → $2.40B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FEGE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.