FEGE First Eagle Global Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 53.45 | Intervalo Diário | 53.18 – 53.33 |
| Faixa de 52 Semanas | 41.81 – 53.45 | Volume | 343.33K |
| Volume Médio | 317.72K | AUM | $2.40B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | 1.11% |
| NAV | 51.81 | Prêmio/Desconto | +2.72% indicativo |
| Início | Dec 19, 2024 | Posições | 96 |
| Emissor | First Eagle | Bolsa | NYSE |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 75526L886 | ISIN | US75526L8862 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) and seeks to achieve its objective by investing, under normal conditions, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related securities issued by U.S. and non-U.S. issuers.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +6.59% | +6.44% | +3.95% | +15.62% | +26.14% | — | — | — | +28.03% |
| Retorno total | +6.59% | +6.44% | +3.95% | +15.62% | +27.75% | — | — | — | +28.99% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 97 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becton Dickinson & Co | BDX | 2.78% | 363.25K | $68.9M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.76% | 368.88K | $68.4M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOG | 2.47% | 178.28K | $61.2M |
| 4 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 2.30% | 1.01M | $57.0M |
| 5 | Workday Inc | WDAY | 1.88% | 239.35K | $46.5M |
| 6 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.82% | 113.19K | $45.1M |
| 7 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.68% | 147.14K | $41.6M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 1.66% | 72.30K | $41.2M |
| 9 | Salesforce Inc | CRM | 1.62% | 195.07K | $40.1M |
| 10 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 1.58% | 239.85K | $39.3M |
| 11 | SLB Ltd | SLB | 1.58% | 734.43K | $39.1M |
| 12 | Dassault Systemes SE | DSY.PA | 1.56% | 1.46M | $38.7M |
| 13 | Cie Financiere Richemont SA | CFR.SW | 1.56% | 165.65K | $38.7M |
| 14 | Merck KGaA | MRK.DE | 1.55% | 236.39K | $38.5M |
| 15 | HCA Healthcare Inc | HCA | 1.55% | 89.68K | $38.4M |
| 16 | Newmont Corp | NEM | 1.54% | 282.99K | $38.2M |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 1.51% | 71.14K | $37.4M |
| 18 | Franco-Nevada Corp | FNV.TO | 1.51% | 137.89K | $37.4M |
| 19 | Prosus NV | PRX.AS | 1.47% | 820.11K | $36.4M |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 1.46% | 220.94K | $36.2M |
| 21 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 1.45% | 103.94K | $36.0M |
| 22 | Medtronic PLC | MDT | 1.45% | 395.18K | $36.0M |
| 23 | Shell PLC | SHELL.AS | 1.45% | 776.34K | $35.9M |
| 24 | Imperial Oil Ltd | IMO.TO | 1.37% | 258.42K | $34.0M |
| 25 | Philip Morris International Inc | PM | 1.36% | 174.07K | $33.8M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.11% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5887 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.5887 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5887 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.86% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.96 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.96% / — | Sortino 1A | 2.87 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.661 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.727 |
| Desvio negativo 1A | 8.80% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 343.33K | Volume médio | 317.72K |
| AUM | $2.40B | Prêmio/Desconto | +2.72% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $2.40B → $2.40B |
| 1 Semana | -$42.2M | -1.75% | $2.40B → $2.40B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FEGE
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.