FEGE First Eagle Global Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 53.45 | Day Range | 53.18 – 53.33 |
| 52-Week Range | 41.81 – 53.45 | Volume | 343.33K |
| Avg Volume | 317.72K | AUM | $2.40B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | 1.10% |
| NAV | 51.81 | Premio/Sconto | +2.72% indicativo |
| Inception | Dec 19, 2024 | Posizioni in portafoglio | 96 |
| Emittente | First Eagle | Borsa | NYSE |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 75526L886 | ISIN | US75526L8862 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) and seeks to achieve its objective by investing, under normal conditions, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related securities issued by U.S. and non-U.S. issuers.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +8.35% | +6.71% | +4.74% | +16.12% | +26.57% | — | — | — | +28.41% |
| Rendimento totale | +8.35% | +6.71% | +4.74% | +16.12% | +28.18% | — | — | — | +29.38% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 97 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becton Dickinson & Co | BDX | 2.79% | 363.25K | $69.3M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.76% | 368.88K | $68.6M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOG | 2.48% | 178.28K | $61.4M |
| 4 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 2.33% | 1.01M | $57.8M |
| 5 | Workday Inc | WDAY | 1.92% | 239.35K | $47.7M |
| 6 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.84% | 113.19K | $45.6M |
| 7 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.68% | 147.14K | $41.6M |
| 8 | Salesforce Inc | CRM | 1.64% | 195.07K | $40.8M |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 1.63% | 72.30K | $40.4M |
| 10 | SLB Ltd | SLB | 1.60% | 734.43K | $39.7M |
| 11 | Cie Financiere Richemont SA | CFR.SW | 1.56% | 165.65K | $38.8M |
| 12 | Dassault Systemes SE | DSY.PA | 1.56% | 1.46M | $38.7M |
| 13 | HCA Healthcare Inc | HCA | 1.55% | 89.68K | $38.5M |
| 14 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 1.55% | 239.85K | $38.4M |
| 15 | Merck KGaA | MRK.DE | 1.54% | 236.39K | $38.1M |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 1.54% | 71.14K | $38.1M |
| 17 | Newmont Corp | NEM | 1.50% | 282.99K | $37.3M |
| 18 | Franco-Nevada Corp | FNV.TO | 1.50% | 137.89K | $37.2M |
| 19 | Medtronic PLC | MDT | 1.48% | 395.18K | $36.7M |
| 20 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 1.47% | 103.94K | $36.5M |
| 21 | Prosus NV | PRX.AS | 1.46% | 820.11K | $36.1M |
| 22 | Shell PLC | SHELL.AS | 1.45% | 776.34K | $36.0M |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 1.44% | 220.94K | $35.8M |
| 24 | Imperial Oil Ltd | IMO.TO | 1.43% | 258.42K | $35.4M |
| 25 | Weyerhaeuser Co | WY | 1.35% | 1.38M | $33.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.10% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5887 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.5887 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5887 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.85% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.00 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.96% / — | Sortino 1A | 2.92 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.661 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.726 |
| Downside deviation 1Y | 8.79% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 343.33K | Average volume | 317.72K |
| AUM | $2.40B | Premio/Sconto | +2.72% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $2.40B → $2.40B |
| 1 Week | -$42.2M | -1.75% | $2.40B → $2.40B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FEGE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.