FEDM Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF
Kuotasi per Aug 25, 2026 19:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 66.95 | Rentang Harian | 66.69 – 66.95 |
| Kisaran 52 Minggu | 53.55 – 66.95 | Volume | 13 |
| Volume Rata-Rata | 1.37K | AUM | $83.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.16% | Yield (TTM) | 2.78% |
| NAV | 66.96 | Premium/Diskon | -0.40% indikatif |
| Inception | Sep 20, 2021 | Kepemilikan | 264 |
| Penerbit | FlexShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Clean Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33939L597 | ISIN | US33939L5975 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Individuals looking to integrate their environmental, social, governance (ESG), and climate values into investments within developed markets outside the U.S. will find this fund suitable. Its primary goal is to broadly match the capital growth and income performance of the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index, without factoring in fees and expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.52% | +6.47% | +4.32% | +12.88% | +18.56% | +14.39% | — | — | +5.89% |
| Total return | +5.52% | +8.00% | +6.11% | +14.82% | +22.25% | +17.76% | — | — | +8.84% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.16% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $16.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 238 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 2.99% | 1.43K | $2.5M |
| 2 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK CAD 0 | RY.TO | 1.86% | 7.65K | $1.6M |
| 3 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK JPY | 6098.T | 1.63% | 13.70K | $1.4M |
| 4 | SIEMENS AG COMMON STOCK EUR 0 | SIE.DE | 1.57% | 4.05K | $1.3M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.53% | 27.70K | $1.3M |
| 6 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA COMMON STOCK | BBVA.MC | 1.51% | 44.05K | $1.3M |
| 7 | NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.49 | NOVN.SW | 1.49% | 7.90K | $1.3M |
| 8 | SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR 4 | SU.PA | 1.48% | 3.60K | $1.2M |
| 9 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK JPY | 6857.T | 1.42% | 5.30K | $1.2M |
| 10 | SAP SE COMMON STOCK EUR 0 | SAP.DE | 1.35% | 5.20K | $1.1M |
| 11 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | AZN.L | 1.26% | 6.35K | $1.1M |
| 12 | HITACHI LTD COMMON STOCK JPY | 6501.T | 1.25% | 32.30K | $1.1M |
| 13 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8306.T | 1.24% | 47.30K | $1.0M |
| 14 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA COMMON STOCK AUD… | CBA.AX | 1.22% | 9.05K | $1.0M |
| 15 | INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | ISP.MI | 1.21% | 128.65K | $1.0M |
| 16 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE COMMON STOCK | CM.TO | 1.13% | 8.15K | $948.6K |
| 17 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF 0.1 | ZURN.SW | 1.10% | 1.27K | $929.9K |
| 18 | ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 0 | ALV.DE | 1.07% | 1.75K | $900.5K |
| 19 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 1.04% | 8.85K | $880.4K |
| 20 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO COMMON STOCK CAD 0 | CNR.TO | 1.04% | 6.75K | $875.8K |
| 21 | MANULIFE FINANCIAL CORP COMMON STOCK CAD 0 | MFC.TO | 1.04% | 20.55K | $874.5K |
| 22 | ENBRIDGE INC COMMON STOCK CAD 0 | ENB.TO | 1.03% | 17.15K | $865.9K |
| 23 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | WPM.TO | 1.02% | 5.45K | $858.9K |
| 24 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR 0.5 | SAN.MC | 1.02% | 58.55K | $857.7K |
| 25 | RELX PLC COMMON STOCK GBP 0.144397 | REL.L | 1.00% | 23.75K | $845.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.78% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8534 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.8908 (Jun 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +20.25% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +16.46% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.8908 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1591 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5421 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2615 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.8005 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1505 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2978 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2925 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.7019 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1192 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2524 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2289 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.52% / 15.21% | Sharpe 1T / 3T | 1.23 / 1.02 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.92% / -14.22% | Sortino 1T | 1.88 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.722 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.701 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.82% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 13 | Volume rata-rata | 1.37K |
| AUM | $83.7M | Premium/Diskon | -0.40% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $390.0K | +0.47% | $83.3M → $83.7M |
| 1 Minggu | $69.6M | +497.20% | $14.0M → $83.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FEDM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.